Cos'è il Vice Fund
Il Vice Fund è un fondo comune gestito da USA Mutuals che concentra i propri investimenti su vice-industrie considerate da molti investimenti socialmente irresponsabili o "azioni sin".
RIPARTIZIONE Vice Fund
Il Vice Fondo investe principalmente in azioni che generano la maggior parte dei loro ricavi dalle industrie di alcol, tabacco, giochi e difesa. Ciò comprende operatori di casinò, produttori di attrezzature da gioco, produttori di attrezzature per la difesa, produttori di alcolici e produttori di tabacco. Il fondo investe in azioni sia nazionali che estere, con partecipazioni che vanno dalle società a piccola capitalizzazione a società a mega capitalizzazione. È operativo dal 2002. Da luglio 2014 a ottobre 2016 il Fondo è stato noto come Fondo di barriera.
Il Fondo ricerca titoli di alta qualità che pagano dividendi nei settori secondari e ritiene che tali settori presentino notevoli ostacoli all'ingresso, il che rende le società di successo una fonte di rendimenti azionari affidabili. Il Fondo ritiene inoltre che i suoi investimenti siano generalmente neutrali dal punto di vista del mercato, il che significa che funzionano bene sia nei mercati al rialzo che in quelli bassi a causa di una domanda costante di beni del settore industriale in tutti i cicli di mercato. Il Fondo è inoltre ampiamente diversificato a livello internazionale, il che lo aiuta a evitare un'ampia volatilità del mercato. Inoltre, mantiene l'accento sulle società che pagano dividendi con un flusso di cassa positivo, che prevede pagamenti di reddito agli investitori.
Il valore delle azioni sin
Investire nel Vice Fund
Il Fondo è strutturato come un fondo comune di investimento aperto con quattro classi di azioni. Le sue classi di azioni comprendono azioni A, C e di investitori nonché azioni istituzionali. Ha una commissione di gestione dello 0, 95% con spese operative totali annue che vanno dall'1, 24% al 2, 24%.
Il Comparto può essere negoziato tramite intermediazioni sia full-service che di sconto. Le sue classi istituzionali e di investimento non richiedono carichi di vendita. Le azioni A applicano un carico front-end del 5, 75% e un carico back-end dell'1% tramite intermediari full-service. Le azioni C addebitano solo un carico di back-end dell'1% differito potenziale nei 12 mesi successivi a un acquisto iniziale.
Il Comparto ha registrato rendimenti totali annui costanti negli ultimi 10 anni fino al 7 febbraio 2018, con i dividendi che hanno contribuito in modo costante al rendimento complessivo del Comparto. Ha un rendimento annuale del 22, 55%, un rendimento annualizzato triennale dell'11, 31%, un rendimento annualizzato quinquennale del 12, 61% e un rendimento annualizzato a 10 anni del 7, 72%. Fino al 31 dicembre 2017, riporta un rendimento cumulativo dall'inizio del 375, 5% rispetto al rendimento del 229, 49% per l'S & P 500. Per i 12 mesi finali, ha un rendimento da dividendi dello 0, 89%.
Al 31 dicembre 2017, il Comparto aveva un patrimonio totale gestito di $ 238, 83 milioni. Tra le principali partecipazioni del Fondo vi sono Altria Group, British American Tobacco e Wynn Resorts.
