Elon Musk, CEO di Tesla, Inc. (TSLA), ha sbalordito gli analisti di Wall Street durante la conferenza sugli utili della scorsa settimana, tagliando le domande sui controversi requisiti patrimoniali della casa automobilistica e sulle prenotazioni dei clienti. La sua reazione a domande "noiose" ha provocato un calo a due cifre e una rapida perdita di $ 3 miliardi nel valore di mercato. Le azioni Tesla sono rimbalzate da allora, ma l'esplosione potrebbe minare l'interesse all'acquisto a lungo termine e la fiducia degli investitori.
Lo stock è entrato in una tendenza al ribasso stealth dopo aver superato i $ 390 a giugno 2017 e ha flirtato con un minimo di 52 settimane negli ultimi mesi, intercettato tra un breakout di aprile 2017 e un break di marzo 2018. Questo modello di detenzione probabilmente genererà un forte movimento di tendenza non appena la battaglia tra bassi livelli di produzione del Modello 3 e un'elevata liquidità fornirà una visione più chiara della capacità di Tesla di sopravvivere e prosperare nel nuovo decennio.
Grafico a lungo termine TSLA (2010-2018)
La società è diventata pubblica a $ 19, 00 nel giugno 2010 e ha registrato un minimo storico a $ 14, 98 un mese dopo. Il successivo rialzo ha montato la stampa di apertura dell'IPO a novembre, in vista di una follia d'acquisto che si è fermata a $ 36, 42 a dicembre. Tentativi di breakout multipli sono falliti nel secondo trimestre del 2013, quando lo stock è decollato con un anticipo alimentato dal momentum che si è bloccato nei $ 260 a febbraio 2014.
Un ritiro in maggio ha stabilito il supporto nei $ 180, in vista di un'ondata di rally che ha superato il massimo precedente di 26 punti a settembre. Ha ceduto da quel livello, innescando un breakout fallito, rafforzando nel contempo un ampio intervallo di negoziazione che è sceso al ribasso a gennaio 2016, portando il titolo al minimo di due anni a $ 141, 05. Rimontò il supporto a distanza ridotta due mesi dopo, intrappolando i venditori allo scoperto in una stretta che raggiunse la resistenza a distanza in aprile.
Lo stock ha registrato un minimo più alto nei $ 180 dopo le elezioni presidenziali e è decollato in un ciclo di feedback positivo che ha eliminato la resistenza maggiore nell'aprile 2017. I follower di tendenza a lungo termine hanno poi assunto posizioni aggressive, ma il rialzo si è concluso solo due mesi dopo vicino a $ 387, generando un test di settembre a quel livello, seguito da una tendenza al ribasso che ha rotto un doppio massimo di 10 mesi e la media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA) a marzo 2018.
TSLA Short-Term Chart (2016-2018)
Un calo ad aprile 2018 ha ridotto il livello di breakout del 2017 di 40 punti, ma il titolo è rimbalzato fortemente, scuotendo ancora una volta i venditori allo scoperto in eccesso. Ora viene scambiato nella terra di nessuno, bloccato tra una resistenza triangolare superiore a $ 310 e il supporto di breakout compreso tra $ 270 e $ 290. Né posizioni lunghe né corte hanno senso all'interno di questo campo di battaglia, che potrebbe persistere fino al decollo dei livelli di produzione del Modello 3 o all'esaurimento della liquidità.
Il volume di bilancio (OBV) ha raggiunto il culmine nel 2014 ed è entrato in una vasta ondata di distribuzione che si è infine conclusa nel primo trimestre del 2016. La pressione di acquisto nel 2017 ha raggiunto il massimo precedente, in vista di un breakout che ha coinciso con un'azione sui prezzi rialzista. L'indicatore ha scolpito un modello top nel 2018 e ha rotto il supporto in aprile, innescando una divergenza ribassista che aumenta le probabilità di prezzo a seguito di seme nei prossimi mesi.
Il doppio supporto superiore rotto si allinea all'incirca con il ritracciamento di Fibonacci.382 della tendenza al rialzo nel 2017 e il numero rotondo $ 300, mentre l'EMA a 200 giorni è ora diminuito a $ 315. La fascia di prezzo tra $ 300 e $ 320 ora segna un'importante resistenza che richiederà un notevole potere d'acquisto per superare, con un breakout che scatena segnali rialzisti che potrebbero generare un anticipo superiore a $ 400. Al contrario, un calo attraverso il massimo del 2015 a $ 287 suonerebbe un campanello d'allarme che potrebbe presagire un ribasso di $ 200. (Per ulteriori informazioni, vedi: I pantaloncini Tesla potrebbero presto perdere la loro attrattiva: partner S3 .)
La linea di fondo
Tesla ha rotto il triangolo in marzo 2018, confermando una tendenza al ribasso iniziata a maggio 2017. Tuttavia, il titolo mantiene ancora l'ultimo livello di supporto importante e potrebbe riprendersi se il flusso di notizie persistentemente negativo si dissipa. (Per ulteriori letture, controlla: After Call, Tesla ottiene la maggior parte delle previsioni ancora rialziste .)
