Un guadagno del 30, 18% nel 2019 per le azioni di Starbucks Corporation (SBUX) probabilmente non sarebbe potuto accadere senza il supporto istituzionale per il titolo. Il modo in cui le azioni sono state negoziate racconta la storia di un guadagno azionario insieme a una grande quantità di insolite attività di negoziazione. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, indicando che è coinvolto un acquirente.
Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia o fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria.
I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo sono una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e un grande potenziale acquisto in azioni. Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nell'attività di negoziazione delle azioni.
In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per gran parte del 2019, lo stock di Starbucks è stato in una tendenza rialzista accompagnato da segnali di acquisto insoliti. Si tratta di impilare le probabilità a tuo favore.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti graficamente quali sono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti i insoliti segnali istituzionali (UI) che lo stock di Starbucks ha fatto nell'ultimo anno.
A partire da quest'anno, ci sono stati giorni in cui le azioni Starbucks sembrano aver avuto un acquirente. Ciò è notevole perché le scorte si muovono in base all'offerta e alla domanda. Ciò che sta davvero attirando la nostra attenzione ora è il recente acquisto dell'interfaccia utente. Dopo il tracollo alla fine dell'anno scorso, lo stock è stato in modalità rialzista:
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Da settembre, lo stock di Starbucks ha registrato 17 giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto di azioni a partire dal 7 settembre 2018 (vedere la tabella sopra). Ciò indica che Starbucks sta guadagnando in modo insolito, il che suggerisce che la domanda di titoli sta aumentando.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui lo stock di Starbucks ha attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 13, 89% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore discrezionale: + 10, 05% vs. Comparto di beni di consumo discrezionale Seleziona il settore SPDR Fund (XLY) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2017 in cui Starbucks ha realizzato i primi 20 rapporti per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, abbiamo colto l'inizio del grande inizio nel 2018. Questo è esattamente ciò che il nostro processo è progettato per fare. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Starbucks ha sparato su tutti i cilindri… basta guardare i seguenti punti salienti dal suo recente rapporto sulle entrate:
- Tasso di crescita delle entrate YoY del secondo trimestre 2019: + 5% Tasso di crescita delle entrate YoY GAAP del secondo trimestre 2019: + 13%
Starbucks sta uscendo di recente insieme ad altri titoli discrezionali. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La narrativa di Starbucks e altri nomi di caffè è in forte crescita. Servire un ottimo caffè con un'atmosfera invitante è stata una formula vincente.
Siamo sempre alla ricerca di grandi società che mostrino attività commerciali insolite nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Starbucks rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento dei prezzi, i fondamentali in crescita e i recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
