Un guadagno di circa il 163% nel 2018 per le azioni di Square, Inc. (SQ) probabilmente non sarebbe stato possibile senza una forte domanda istituzionale per il titolo. In effetti, Square è un nome familiare regolare per Mapsignals e ho persino suggerito il titolo come opportunità di acquisto in un post di marzo. Da quando ho scritto l'articolo l'8 marzo, Square ha guadagnato l'82, 5%. La cosa che mi ha attratto di Square allora sta accadendo ora… attività commerciale insolita.
Non è un segreto che la tecnologia di pagamento sta crescendo a un ritmo rapido a livello globale. Il mercato dei punti vendita (POS) è dominato da Square, ma anche con un quadro fondamentale formidabile (lo esaminerò più avanti), il vero indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nell'attività di trading. In molti punti del 2018, le azioni Square sono aumentate di prezzo insieme a un aumento del volume. Questo può essere indicativo di un accumulo intelligente di azioni. La linea di fondo qui è che il modo in cui una borsa può spesso avvertire il quadro fondamentale in avanti più che limitarsi a guardare solo i dati finanziari di un'azienda.
Per Mapsignals, l'indicatore più forte della dinamica positiva dei prezzi si ottiene misurando i potenziali acquisti istituzionali nelle azioni. Nel 2018, Square ha registrato 18 di questi segnali rari (vedi tabella). Ci piace vedere l'attività rialzista delle azioni insieme a solidi fondamentali a termine, poiché ciò indica che la domanda di titoli dovrebbe aumentare nel tempo.
Nel grafico seguente, il titolo Square è balzato ai nuovi massimi di 52 settimane su grandi volumi. Sottolineo anche il primo insolito avviso commerciale a marzo. Le azioni dovrebbero continuare la traiettoria verso l'alto:
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite e insolite attività commerciali istituzionali. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Nel decidere il candidato più forte per la crescita a lungo termine, consideriamo molte aree tecniche importanti per il successo. Alcuni di questi per Square sono i seguenti:
- Outperformance da inizio anno (YTD) rispetto al mercato: + 154% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD sovraperformance rispetto al settore: + 146% rispetto a Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Segnali commerciali insoliti rialzisti
Solo per darti un'idea di come appaiono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti i segnali dell'interfaccia utente che Square ha fatto lo scorso anno:
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e valutiamo i migliori titoli che mostrano questa attività. Di seguito, puoi vedere i tempi storici in cui Square ha fatto acquistare segnali per i segnali stradali. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario:
Oltre a un ottimo quadro tecnico, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, Square ha solidi ricavi e tassi di crescita del volume dei pagamenti lordi (GPV):
- Tasso di crescita dei ricavi Q2 anno su anno: + 48% Tasso di crescita dei GPV Q2 anno su anno: + 30% Aumento della guida ai ricavi 2018 il 1 agosto
Square spunta la casella su solidi aspetti tecnici e fondamentali mentre mostra uno slancio istituzionale rialzista nel 2018. Riteniamo che l'attuale livello per le azioni sia in posizione per un ulteriore rialzo. Tutto ciò indica un'ulteriore azione rialzista a lungo termine per il titolo. (Per ulteriori informazioni, vedi: Square to Rally del 20% sull'espansione dell'ecosistema .)
La linea di fondo
Square rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Data la solida crescita dei ricavi e molteplici segnali di accumulazione insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
