Il rivenditore di lusso Ralph Lauren Corporation (RL) ha riportato utili prima della campana di apertura di martedì 30 luglio e ha battuto le stime degli analisti. Il titolo ha aperto martedì a $ 115, 00 ma ha rapidamente invertito la direzione, scambiando a partire da $ 106, 00 come orientamento per il rivenditore di lusso è stato deludente. Il titolo è scambiato tra il suo valore mensile per luglio a $ 103, 67 e la sua media mobile a 200 giorni a $ 117, 70. Un grafico settimanale negativo ha fornito un avvertimento.
La società è preoccupata per il difficile ambiente di vendita al dettaglio, poiché i turisti stranieri tengono chiusi i loro portafogli. È una storia in cui gli acquirenti stanno alla larga dai negozi di mattoni a favore dell'acquisto di abbigliamento e beni di lusso online.
Il titolo ha chiuso lunedì 30 luglio a $ 111, 27, in crescita dell'8, 6% da inizio anno e in rialzo del 16, 4% da quando è stato scambiato a $ 95, 63 il 24 dicembre. Il titolo Ralph Lauren è in territorio di correzione del 16, 7% al di sotto del suo massimo 2019 di $ 133, 62 impostato su 24 aprile. Lo stock ha un prezzo ragionevole con un rapporto P / E di 15, 31 e un rendimento da dividendi del 2, 50%, secondo Macrotrends. Il rivenditore ha esteso la sua serie vincente di utili per azione stimati a 18 trimestri consecutivi, ma una guida debole ha superato quella positiva.
Il grafico giornaliero per Ralph Lauren
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Ralph Lauren mostra che lo stock è stato capovolto tra le formazioni della "croce della morte" e le formazioni della "croce d'oro", l'ultima è una "croce della morte" confermata il 12 giugno. Questo segnale si è verificato quando i 50 giorni semplici la media mobile è scesa al di sotto della media mobile a 200 giorni per indicare che i prezzi più bassi sono in vista.
Lo stock è ben al di sotto del suo livello di rischio annuale a $ 147, 33. La chiusura di $ 113, 58 del 28 giugno è stata un input importante per la mia analisi proprietaria, ei risultati mostrano un livello di rischio del terzo trimestre a $ 154, 50 e un livello di valore della seconda metà a $ 73, 26. Il livello mensile del valore per giugno è di $ 103, 67. Le medie mobili semplici di 50 e 200 giorni sono rispettivamente di $ 111, 33 e $ 117, 70.
Il grafico settimanale per Ralph Lauren
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Ralph Lauren sarà negativo con lo stock al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 112, 17. Lo stock è al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 104, 22. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale scenderà a 30, 00 questa settimana, in calo dal 30, 05 del 26 luglio. Di nuovo al minimo del 24 dicembre, questa lettura era di 8, 50, che è al di sotto della soglia delle 10.00 che definisce uno stock come essendo "troppo economico per essere ignorato".
Strategia di trading: acquista le azioni Ralph Lauren in condizioni di debolezza alla media mobile semplice di 200 settimane a $ 104, 22 e al suo livello di valore mensile a $ 103, 67. Riduci le partecipazioni in forza alla media mobile semplice a 200 giorni a $ 117, 70.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 28 giugno. Anche il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
