Un guadagno del 66, 01% nel 2019 per le azioni di Paycom Software, Inc. (PAYC) racconta la storia di un titolo che guadagna insieme a un'elevata quantità di attività commerciali insolite. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente. In realtà ho scritto di questa attività sulle azioni Paycom a gennaio. Potete leggerlo qui. Le azioni sono aumentate di circa il 48% da quella rivalutazione.
Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia o fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in un titolo sono una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e un grande potenziale acquisto in azioni.
Entrerò in alcuni di questi fondamentali tra poco, ma il più grande indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nell'attività di negoziazione delle azioni. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Nel 2019, le azioni Paycom hanno guadagnato mese dopo mese. Questo è indicativo degli acquirenti che supportano le azioni.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti graficamente quali sono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti i insoliti segnali istituzionali (UI) emessi dalle azioni Paycom nell'ultimo anno.
Dopo il crollo dei mercati nel quarto trimestre del 2018, il pedale del gas è stato premuto su titoli di crescita di alta qualità. E Paycom si adatta al conto come uno dei titoli migliori. Ciò è notevole perché le scorte si muovono in base all'offerta e alla domanda. Chiaramente, la domanda sta superando l'offerta quest'anno:
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Finora nel 2019, Paycom ha registrato 18 giorni di volume insolitamente alto, indicativi di acquisto delle azioni il 22 gennaio 2019 (vedi grafico sopra). Ciò che attira la nostra attenzione ora è che Paycom sta guadagnando in silenzio ma in un modo insolito, il che suggerisce che la domanda di titoli sta aumentando.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Ecco alcune aree in cui le azioni Paycom hanno attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 52, 12% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore tecnologico: + 45, 44% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2016 in cui Paycom ha fatto segnali di acquisto per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, negli ultimi anni abbiamo assistito all'enorme rincorsa. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sulle entrate di Paycom ha mostrato una solida crescita:
- Tasso di crescita delle entrate YoY del 1 ° trimestre 2019: + 30% Tasso di crescita delle entrate nette non GAAP del 1 ° trimestre 2019: + 24%
Paycom sta esplodendo e ha una storia di grandi fondamentali. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La narrativa per Paycom e altre società di software è un modello di business in crescita. Sono sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività commerciale nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Paycom rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento del prezzo, la sovraperformance fondamentale storica e i recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
