La componente Dow McDonald's Corporation (MCD) ha registrato un rialzo di oltre sei punti dopo che la società ha battuto le stime sui profitti e sui ricavi del primo trimestre lunedì mattina, bloccando la resistenza a tre mesi a metà $ 160. Anche le vendite comparative globali hanno superato le stime, aumentando del 5, 5%, mentre le vendite statunitensi hanno registrato un sano aumento del 2, 9%. Le metriche rialziste e la forte azione sui prezzi dovrebbero alleviare l'ansia degli azionisti dopo un misero inizio nel 2018 in cui le azioni del gigante del fast food sono diminuite di quasi il 12%.
Nel primo trimestre il settore della ristorazione ha dovuto affrontare venti contrari, con i dati sulla spesa dei consumatori finali che probabilmente confermeranno la crescita più debole dal 2013. Le catene hanno risposto con dozzine di nuove offerte di valore, sperando che i gustosi affari attirino una base di clienti più ampia. L'approccio sembra funzionare, con un previsto aumento del 13% trimestrale delle vendite di valore che si traduce in un traffico annuale superiore dell'1%, la prima crescita del settore in questa categoria negli ultimi tre anni.
Grafico giornaliero MCD (2017-2018)
Un anticipo pluriennale si è fermato a poco più di $ 100 nel 2012, generando quasi quattro anni di azione limitata, in vista di un breakout di ottobre 2015 e una follia di acquisti che ha raggiunto $ 132 a maggio 2016. Un pullback ha testato un nuovo supporto a novembre, generando un follow- attraverso un rally che ha rotto la resistenza ai massimi precedenti di aprile 2017. La forte tendenza al rialzo ha aggiunto punti a un ritmo rapido fino alla fine del 2017, chiudendo l'anno con un impressionante ritorno del 41%.
Gli acquirenti impegnati sono svaniti dopo che il titolo ha registrato un massimo storico a $ 178, 70 a gennaio 2018, sostituito da un'intensa pressione di vendita che ha ceduto 16 punti in cinque sessioni. Un rimbalzo verticale ha esaurito il gas solo due giorni dopo, intagliando la prima gamba di un modello inverso di testa e spalle che ha completato la spalla destra con il picco di acquisto di questa mattina a $ 165. Una rottura sopra la scollatura dovrebbe generare un test ai massimi del mercato rialzista.
L'oscillatore mensile di stocastici ha registrato un calo più basso in un ciclo di vendita attivo da febbraio e si sta avvicinando al livello di ipervenduto. Questa divergenza ribassista può ritardare un breakout al più presto fino al terzo trimestre, dicendo agli operatori del mercato che un test al massimo di gennaio offrirà un buon punto per ottenere profitti, ridurre le dimensioni della posizione o stabilire vendite allo scoperto intermedie. Di conseguenza, un breakout inverso di testa e spalle può offrire un set-up più redditizio per i trader swing rispetto ai follower di tendenza.
Grafico giornaliero YUM (2017-2018)
Rivale YUM! Brands Inc. (YUM) riporta i guadagni del primo trimestre mercoledì mattina. La holding per Taco Bell, Pizza Hut e KFC è emersa dal crollo economico dello scorso decennio in ottima forma, scendendo a un nuovo massimo nel 2010 ed entrando in un forte trend rialzista che è scivolato in un canale in crescita nel 2012. Il rally è salito a $ 68, 96 in Maggio 2015, lasciando il posto a una ripida correzione che ha trovato supporto a metà $ 40 nel primo trimestre del 2016.
Lo stock ha completato un round trip nel precedente massimo a febbraio 2017 e si è ritirato, scolpendo la maniglia di una coppa pluriennale e il modello di maniglia, in vista di un breakout di maggio che ha aggiunto 18 punti al massimo di gennaio 2018 a $ 86, 93. Il downdraft di febbraio ha trovato acquirenti disponibili, completando un modello di recupero a forma di V solo due settimane fa. Da quel momento si sta consolidando vicino al livello di breakout, in attesa del confessionale trimestrale di questa settimana.
YUM ha registrato rendimenti molto più forti di quelli di McDonald negli ultimi mesi e potrebbe guadagnare terreno più rapidamente in risposta alle buone notizie. Il volume di bilanciamento (OBV) è già salito a un nuovo massimo, aumentando le probabilità di un breakout che apre la porta alle triple cifre. E a differenza del suo rivale, gli stocastici mensili oscillano lateralmente vicino al livello di ipercomprato e non mostrano divergenze ribassiste che potrebbero inibire la pressione di acquisto.
La linea di fondo
Lo stock di McDonald ha completato uno schema inverso di testa e spalle alla media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA) e potrebbe testare il massimo di gennaio nelle prossime settimane. Rival YUM detiene il seme tecnico più forte in un confronto fianco a fianco e potrebbe raggiungere i massimi storici dopo il rapporto sugli utili di questa settimana. (Per ulteriori letture, controlla: Perché McDonald's Stock Turnaround May Fizzle .)
