Il rivenditore di lusso Ralph Lauren Corporation (RL) riporta i guadagni prima della campana di apertura di martedì 14 maggio, con lo stock che scende al di sotto della sua media mobile a 200 giorni a 123, 61 $ sotto un grafico settimanale che sarà declassato a negativo questa settimana.
Le azioni di Ralph Lauren sono aumentate il 5 febbraio a seguito di una reazione positiva agli utili risultante dalle forti vendite di Natale 2018. Il titolo ha continuato a salire, fissando il massimo del 2019 di $ 133, 62 il 24 aprile. Il rivenditore di camicie a marchio Polo è cresciuto del 20, 1% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 29, 9% sopra il minimo del 24 dicembre di $ 95, 63. A più lungo termine, il titolo si trova in territorio di correzione del 15, 9% al di sotto del massimo infragiornaliero 2018 di $ 147, 79 fissato il 31 luglio.
Gli analisti prevedono che Ralph Lauren pubblicherà un utile per azione (EPS) di 93 centesimi quando riferirà i risultati martedì. Lo stock ha un prezzo ragionevole con un rapporto P / E neutro sul mercato di 17, 70 e un rendimento da dividendi al 2, 01%, secondo Macrotrends. Ralph Lauren ha battuto le stime dell'EPS in 16 trimestri consecutivi, quindi la guida è importante. Le vendite online sono aumentate, mentre il traffico pedonale nei negozi rimane invariato. Il modo in cui il rivenditore descrive i suoi affari internazionali sarà fondamentale, data la guerra commerciale USA-Cina.
Il grafico giornaliero per Ralph Lauren
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Ralph Lauren mostra che il titolo ha aperto al di sotto della sua media mobile a 200 giorni a $ 123, 61, che indica un rischio per il suo valore mensile a $ 115, 23. Questo livello era basato sulla mia analisi proprietaria e sulla base dell'input della chiusura del 30 aprile di $ 131, 58. La chiusura di $ 129, 68 del 29 marzo è stata anche un contributo per la mia analisi, e il livello di rischio trimestrale per il secondo trimestre è di $ 141, 42.
Il grafico settimanale per Ralph Lauren
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Ralph Lauren sarà negativo questa settimana se il titolo si chiude al di sotto della sua media mobile modificata di cinque settimane di $ 125, 53 il 17 maggio. Il titolo è al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane o "inversione alla media" a $ 104.48. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 finirà questa settimana a 67, 06, in calo rispetto a 80, 23 del 10 maggio, rendendo negativo il grafico settimanale.
Strategia di trading: acquista le azioni di Ralph Lauren sulla debolezza al livello di valore mensile a $ 115, 23 e poi alla media mobile a 200 settimane a $ 104, 48. Ridurre le partecipazioni in forza al livello di rischio del secondo trimestre a $ 141, 42.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio, marzo e aprile. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
