Il rivenditore di lusso Movado Group, Inc. (MOV) ha riportato i guadagni del secondo trimestre prima della campana di apertura di mercoledì 28 agosto e ha mancato le aspettative. Lo stock è precipitato ulteriormente al di sotto di una "croce della morte" sul suo grafico giornaliero. Anche il grafico settimanale è negativo poiché le scorte di titoli al di sotto del suo pivot mensile sono pari a $ 23, 70.
Il titolo Movado ha chiuso mercoledì a $ 21, 22, in calo del 32, 9% da inizio anno e nel territorio del mercato al ribasso al 47, 2% al di sotto del massimo del 2019 di $ 40, 20 fissato il 28 marzo. Il titolo ha fissato il suo minimo pluriennale di $ 18, 78 il 28 agosto e ha recuperato da questo intraday basso del 13%. Il massimo intraday di tutti i tempi del titolo è stato di $ 53, 72 e il calo a $ 18, 78 è un crollo del 65%. Lo stock ha un prezzo ragionevole con un rapporto P / E di 9, 71 e un rendimento da dividendi del 2, 24%, secondo Macrotrends.
La società ha offerto una guida più bassa a causa dei tassi di cambio sfavorevoli, dell'impatto delle tariffe e delle volatili economie globali.
Il grafico giornaliero per Movado
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero di Movado mostra la formazione di una "croce della morte" il 2 novembre, quando la media mobile semplice a 50 giorni (SMA) è scesa al di sotto della SMA a 200 giorni per indicare che i prezzi più bassi sono in vista. Da allora, ci sono state opportunità di vendere forza alla SMA a 200 giorni a $ 41, 82 il 4 dicembre e di nuovo a $ 39, 85 il 28 marzo.
I picchi più elevati del 4 dicembre e del 28 marzo hanno prodotto reazioni positive ai guadagni. Lo stock ha un livello di rischio annuale a $ 44, 11. Il suo livello di rischio semestrale è di $ 32, 29. Il livello di rischio trimestrale a $ 43, 82 e il perno mensile a $ 23, 70 scadono alla fine di questa settimana.
Il grafico settimanale per Movado
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Movado è negativo ma ipervenduto, con lo stock al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 24, 63 ed è inferiore alla sua SMA di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 29, 97. La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale è prevista per la fine della settimana a 16, 86, al di sotto della soglia di ipervenduto alle 20, 00. Questa lettura era del 9, 64 durante la settimana del 16 agosto, che era al di sotto della soglia dei 10, 00, a indicare che lo stock era "troppo economico per essere ignorato". A settembre abbiamo bisogno di un livello di valore trimestrale o mensile per sfruttare questo indicatore.
Strategia di trading: con il trading azionario al minimo di cinque anni, non mostro un livello di valore. Gli operatori dovrebbero ridurre le partecipazioni in forza al livello di rischio semestrale a $ 32, 29.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 31 luglio. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
