Un guadagno del 104% nel 2019 per le azioni di KLA Corporation (KLAC), precedentemente KLA-Tencor, racconta una storia di grande richiesta di acquisto per le azioni. Questo acquisto è piuttosto recente e, man mano che il passaggio al 5G aumenta, alcuni stock di semiconduttori con le migliori valutazioni potrebbero essere ricompensati profumatamente. Crediamo che la corsa per questo gruppo stia accadendo ora.
Un ottimo modo per scoprire i vincitori di domani è cercare grandi titoli che vedono una grande attività di acquisto, e KLA Corporation potrebbe essere proprio l'occasione. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. Per Mapsignals, non è sufficiente esaminare solo i tecnici e i fondamenti. La chiave sta nella domanda di azioni… i grandi soldi.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, KLA Corporation ha registrato una domanda inarrestabile, vale a dire grandi acquisti. Man mano che le paure commerciali si dissipano, l'attenzione sembra concentrarsi sulla prossima tappa più in alto per le aziende 5G.
Per i segnali stradali, quando cerchiamo una voce su uno stock di punta, cerchiamo segnali di grande denaro. Giusto per mostrarvi come appare il nostro segnale di attività di grande denaro, date un'occhiata a tutti i grandi segnali (insoliti istituzionali) segnalati da KLA Corporation durante lo scorso anno. Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di acquisto (verde) durante tutto l'anno. Ciò che sta accadendo ora è il grande acquisto che si precipita in:
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Da luglio, le azioni della KLA Corporation hanno registrato 12 grandi segnali di acquisto di denaro, indicativi di acquisto in azioni (vedere la tabella sopra). Ciò dimostra che gli operatori stanno probabilmente pensando che le azioni siano destinate a salire. Questi punti di dati suggeriscono che un grande appetito di denaro per lo stock è elevato.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da grandi segnali monetari (attività istituzionale fuori misura). Stiamo cercando le grandi scommesse in denaro perché i grandi soldi muovono le scorte. Studiando questi punti di dati, possiamo ipotizzare quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato lungo, consideriamo i leader che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree che attirano la nostra attenzione:
- Sovraperformance di un mese rispetto al mercato: + 6, 73% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance di un mese rispetto a ETF a semiconduttore: + 0, 77% rispetto a ETF a semiconduttore VanEck Vettori Semiconduttori ETF (SMH)
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano una grande attività di trading di denaro. Di seguito puoi vedere che KLA Corporation ha una ricca storia di segnali di acquisto per Mapsignals dal 2018. Il principale takeaway è come i segnali di acquisto tendono a ripresentarsi dopo un pullback. Pensiamo che un nuovo round di segnali di acquisto potrebbe arrivare presto:
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Oltre a un quadro tecnico a lungo termine che è forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, la crescita degli utili di KLA Corporation è molto forte e il suo tasso di crescita dei ricavi è impressionante. Riteniamo che la rampa del 5G farà aumentare ulteriormente il tasso di crescita delle entrate:
- Tasso di crescita dei ricavi a tre anni: + 15, 19% Tasso di crescita dei ricavi a tre anni: + 21, 49%
Le azioni della KLA si stanno espandendo mentre il mercato raggiunge nuovi massimi. La società sta guadagnando tranquillamente con la domanda per le sue azioni. Ci piace la storia a lungo termine dello stock. La narrativa per KLA Corporation e altri stock di semiconduttori 5G di alta qualità è uno dei cicli di crescita degli anni a venire.
Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che spingono più in alto anno dopo anno. Le migliori aziende di un gruppo tendono a sovraperformare nel lungo periodo. Gli stock di semiconduttori sono stati uno dei gruppi più forti negli ultimi anni. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
KLAC sta esplodendo con la pressione degli acquisti. Il nostro grande indicatore di denaro sta segnalando che dovremmo prenderne atto. Le azioni potrebbero essere posizionate al rialzo. Data la crescita storica del prezzo delle azioni e i fondamentali in crescita, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
