Il crollo del mercato azionario ha spinto alcuni investitori ad affrancarsi per le uscite, ma i trader di opzioni hanno fatto grandi scommesse sul fatto che alcuni titoli potrebbero ottenere grandi guadagni entro gennaio. Tra questi titoli figurano, secondo uno studio di Goldman Sachs, sintetizzati da Business Insider: Navistar International Corp. (NAV), Ford Motor Co. (F), Ralph Lauren Corp. (RL), Weight Watchers International Inc. (WTW), Whirlpool Corp. (WHR), Parker-Hannifin Corp. (PH), Humana Inc. (HUM) e Bank of New York Mellon Corp. (BK). La tabella seguente elenca questi titoli in ordine di guadagni potenziali previsti dai trader di opzioni, con il più grande potenziale in alto.
| Azione | Guadagno YTD | Business principale |
| Humana | 30, 3% | Piani sanitari |
| Bank of New York Mellon | (13, 1%) | Bancario |
| Parker Hannifin | (25, 6%) | Componenti industriali e aerospaziali |
| mulinello | (32, 4%) | Appliances |
| Controllori del peso | 48, 1% | Perdita di peso, fitness |
| Ralph Lauren | 24, 3% | Abbigliamento |
| Guado | (23, 7%) | veicoli |
| Navistar | (26, 7%) | Camion e autobus pesanti |
Significato per gli investitori
Goldman ha esaminato i contratti di opzioni in scadenza a gennaio 2019 per determinare quali titoli dovrebbero aumentare di più in quel periodo. La loro analisi ha confrontato i premi pagati per acquistare opzioni call su questi titoli, che offrono un potenziale al rialzo, ai premi pagati per acquistare opzioni put, che offrono una protezione al ribasso. Più le chiamate sono costose rispetto alle put, più rialzista è il sentimento generale tra i trader di opzioni in merito a un determinato titolo. I fondamenti che circondano Humana, Bank of New York Mellon e Weight Watchers sono discussi di seguito, come esempi illustrativi.
Humana è uno dei maggiori assicuratori sanitari e amministratori di piani sanitari negli Stati Uniti, con una crescita degli utili prevista di oltre il 21% per il 2018, secondo Zacks Equity Research. Dato che i democratici dovrebbero ottenere grandi guadagni nelle imminenti elezioni di medio termine al Congresso, è probabile che ciò comporti un'espansione di Medicaid e organizzazioni di mantenimento della salute (HMO), che, a loro volta, dovrebbero essere una spinta per Humana, per Zacks.
Mentre Humana è in netta ripresa, "gli investitori in opzioni sembrano posizionarsi per il potenziale che la recente sovraperformance possa continuare". —Katherine Fogertey, analista di Goldman Sachs
Bank of New York Mellon ha battuto le stime degli utili per il 3 ° trimestre 2018 dell'1, 9% e l'EPS è aumentato del 12, 8% su base annua (YOY), per Zacks. Gli accantonamenti per perdite su crediti sono stati ridotti nel trimestre, aumentando gli utili, le attività in custodia o amministrazione (AUM) sono aumentate del 7% su base annua e i riacquisti di azioni per un valore di $ 602 milioni hanno tolto dal mercato 12 milioni di azioni ordinarie, aumentando ulteriormente l'EPS. Bank of New York Mellon svolge un ruolo fondamentale nel sistema finanziario globale, in quanto custode principale delle attività finanziarie e praticamente fornitore di monopolio di servizi di compensazione per il mercato dei pronti contro termine da $ 2, 2 trilioni negli Stati Uniti, secondo la Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA).
Weight Watchers si è rinominato WW, rispecchiando il declino dell'interesse per i programmi dietetici e aumentando le preferenze dei consumatori per i programmi benessere, riferisce CNBC. Con 4, 5 milioni di abbonati, l'azienda sta cercando di attirare persone attente al fitness che non hanno bisogno o desiderio di perdere peso. Deve anche difendere il proprio core business dalle app gratuite che consentono alle persone attente al peso di tenere traccia delle proprie calorie. Le entrate hanno raggiunto il picco nel 2012, ma hanno iniziato a rimbalzare sotto il nuovo CEO Mindy Grossman nel 2017.
Guardando avanti
Il caso di Humana si basa in parte sulle aspettative della legislazione sanitaria che espande l'Affordable Care Act (ACA), popolarmente chiamato Obamacare, che può o meno avanzare, a seconda dei risultati elettorali. La concorrenza, così come le tendenze della spesa dei consumatori, sono fondamentali per Ralph Lauren, Whirlpool, Weight Watchers e Ford. Il contesto macroeconomico e la produzione industriale favoriscono le vendite di Parker-Hannifin e Navistar, la società precedentemente nota come International Harvester. Bank of New York Mellon dovrebbe beneficiare dell'aumento dei tassi di interesse, ma il suo monopolio virtuale sulla compensazione delle operazioni di pronti contro termine è un'arma a doppio taglio, sia una fonte costante di profitti, ma un rischio enorme in caso di un grave fallimento sistemico che potrebbe aprire le passività.
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