Non è necessario essere incollati alla schermata di trading per sfruttare le strategie utilizzate dai principali attori del mercato per trarre profitto da azioni, futures e forex. Inizia con un gigantesco passo indietro, focalizzando l'attenzione su schemi settimanali che ritagliano alti e bassi più affidabili rispetto all'azione dei prezzi giornaliera o infragiornaliera. Quindi, costruisci regole di gestione che ti permettano di dormire la notte, mentre la folla dalle dita veloci gira e si gira, fissata alla prossima campana di apertura.
Gli algoritmi, noti anche come robot di trading ad alta frequenza (HFT), hanno aggiunto un considerevole pericolo alle sessioni intraday negli ultimi anni, aumentando e abbassando i prezzi per scovare i cluster di volume, fermare le perdite e i punti di inflessione in cui i commercianti umani prenderanno decisioni sbagliate. Concentrarsi sui grafici settimanali evita questo comportamento predatorio allineando l'ingresso, l'uscita e l'arresto delle perdite con i bordi di trend rialzista, trend al ribasso, supporto e resistenza a lungo termine (per la lettura correlata, vedere: I frame temporali multipli possono moltiplicare i ritorni ).
Questo approccio generale consente di ridurre notevolmente i livelli di rumore (per la lettura correlata, vedere: Trading senza rumore ), consentendo al trader settimanale di vedere le opportunità perse dai giocatori a breve termine sfogliando le loro classifiche quotidiane di notte. Certo, queste configurazioni commerciali richiedono pazienza e autodisciplina perché possono essere necessari diversi mesi affinché le barre dei prezzi settimanali raggiungano punti trigger attivabili. Tuttavia, un potenziale di ricompensa superiore compensa questo livello di attività inferiore, mentre lo sforzo di lavoro totale consente al professionista di avere una vita reale lontano dai mercati finanziari.
I grafici settimanali utilizzano regole di gestione del rischio specifiche per evitare di essere scoperti in grandi perdite:
- Ridurre le dimensioni della posizione ed evitare l'uso eccessivo del margine. Alcune centinaia di azioni faranno il lavoro di mille o più quando lasci che i prezzi viaggino su molti punti prima di prendere il tuo profitto o perdita. Sii selettivo nella scelta della posizione. Come regola generale, le azioni ad alta capitalizzazione e i più popolari fondi negoziati in borsa (ETF) generano negoziazioni settimanali migliori rispetto ai tesoro a piccola capitalizzazione o alle biotecnologie ad alta quota che possono scendere dal 30% al 50% dopo una decisione avversa della FDA. intervalli a lungo termine e medie mobili. L'apertura di uno scambio settimanale nel mezzo di un modello laterale di 15 o 20 punti è un modo sicuro per perdere denaro, mentre l'acquisto di un pullback all'EMA di 50 settimane può produrre risultati eccezionali. Rispettare la potenza del costo opportunità. Il capitale messo da parte per uno scambio settimanale che dura diversi mesi non può essere utilizzato per una configurazione di ricompensa più alta che appare magicamente mentre gestisci l'altra posizione.
Sentiti libero di aggiungere tecniche fondamentali ai tuoi criteri commerciali settimanali. Ad esempio, una solida crescita degli utili aumenterà la tua fiducia quando acquisti un titolo che si avvicina a un livello di supporto settimanale dopo un sell-off. Inoltre, la media dei costi in dollari può essere utilizzata in modo aggressivo, aumentando le posizioni man mano che si avvicinano e testano questi livelli di azione. Ma non essere accecato dal bilancio della società se il supporto si rompe perché dovrai prendere la perdita in modo aggressivo.
Diamo un'occhiata a quattro configurazioni commerciali settimanali elaborate da Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) per un periodo di 14 mesi nel 2013 e 2014.
Il fondo è entrato in un intervallo di negoziazione settimanale, con un supporto vicino a 85 a novembre 2013. Si è rialzato di sopra di 90 all'inizio del 2014 e ha ceduto, tornando al supporto a lungo termine ad aprile. I trader settimanali potrebbero costruire posizioni a basso rischio a quel livello (1), in vista di un rimbalzo di 7 settimane che ha aggiunto più di 7 punti. Inoltre, un secondo segnale di acquisto è scoppiato quando si è rafforzato al di sopra della resistenza di gennaio (2), favorendo una nuova entrata o la continuazione della prima posizione, che ora è mantenuta con un profitto sostanziale.
La ripida diapositiva di ottobre ha creato un terzo ingresso commerciale settimanale quando è sceso per supportare oltre 91 (3), creato dalla rottura di giugno. Tale livello si allineava perfettamente anche con il supporto alla media mobile di 50 settimane, aumentando significativamente le probabilità di un risultato rialzista. Il fondo è andato verticalmente fuori da quella zona di supporto, testando il massimo annuale e scendendo a fine anno. Un segnale di acquisto finale si spegne quando si trasforma in triple cifre a novembre (4).
I pullback di aprile e ottobre nel supporto settimanale (cerchi rossi) sollevano un problema importante nell'esecuzione delle negoziazioni settimanali. Entrambe le declinazioni hanno violato il supporto a metà settimana e sono rimbalzate, chiudendo la sessione di venerdì al di sopra dei livelli contestati. Mentre le posizioni dovrebbero essere assunte il più vicino possibile al supporto settimanale, le fermate e altre uscite non redditizie devono evitare la volatilità infragiornaliera, il che significa che si dovrebbero differire le decisioni di uscita (per la lettura correlata, vedere: Trade On Support per la migliore strategia di uscita ) fino al fine settimana o fino a quando il supporto non viene violato da diversi punti percentuali.
