Un guadagno del 22, 88% nel 2019 per le azioni di Twilio Inc. (TWLO) racconta la storia di un guadagno azionario a fianco di un'elevata attività commerciale insolita. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente. Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia di fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria.
I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in azioni che rimbalzano dopo un periodo di pressione sono una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e un grande potenziale acquisto delle azioni. Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nell'attività di negoziazione delle azioni. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono.
Per gran parte del 2018, il titolo Twilio ha registrato una tendenza al rialzo costante. Uscendo dal mostro svendita sul mercato alla fine del 2018, le azioni hanno sovraperformato con segnali di acquisto insoliti. A nostro avviso, pullbacks = opportunità, in particolare pullback che consideriamo di natura meccanica.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce in uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti graficamente quali sono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti gli insoliti segnali istituzionali (UI) che Twilio ha emesso nell'ultimo anno. Chiaramente, c'è stato molto verde.
Nella nostra esperienza, un investitore non vorrebbe essere dalla parte sbagliata dell'attività di trading come questa. Questo stock è notevole perché le azioni si muovono in base alla domanda e all'offerta. Ciò che sta davvero attirando la nostra attenzione ora è il gruppo di recenti acquisti dell'interfaccia utente:
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Nel 2019, Twilio ha registrato cinque giorni a volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto delle azioni a partire dal 7 gennaio 2019 (vedi grafico sopra). Ciò indica che Twilio sta guadagnando in modo insolito, il che suggerisce che la domanda di titoli sta aumentando. Se hai intenzione di scommettere sulla direzione del titolo, è prudente prestare attenzione al modo in cui le azioni vengono negoziate. Proprio come non vuoi combattere la tendenza, non vuoi nemmeno combattere un titolo che mostra un aumento dei prezzi insieme a un aumento del volume scambiato. Qualcuno potrebbe potenzialmente accumulare una posizione.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree che attirano la nostra attenzione:
- Outperformance da inizio anno (YTD) rispetto al mercato: + 12, 96% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD sovraperformance rispetto al settore: + 11, 71% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Questi sono i valori anomali. Nella tabella seguente, puoi vedere i tempi storici dal 2018 in cui lo stock di Twilio ha realizzato i primi 20 rapporti per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, abbiamo colto l'inizio del grande inizio nel 2018. Questo è esattamente ciò che il nostro processo è progettato per fare. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sugli utili di Twilio ha mostrato una crescita anno su anno (YoY):
- 4 ° trimestre 2018 Tasso di crescita dei ricavi su base annua: + 77% Anno 2018 YoY utile netto non GAAP per azione di $ 0, 11 contro una perdita netta di $ 0, 19 nel 2017
Lo stock di Twilio si sta diffondendo con altri nomi di cloud di alta qualità. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La narrativa per Twilio e altre società cloud è quella di dominare il loro spazio. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività di trading nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Twilio rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento del prezzo, la sovraperformance fondamentale storica e i recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
