Lo stock di Facebook, Inc. (FB) ha chiuso il 2019 a $ 205, 25 e chiuso lunedì 13 gennaio a $ 221, 91, in crescita dell'8, 1% finora nel 2020. Lo stock è nel territorio del mercato rialzista all'80, 4% sopra il minimo di $ 123, 02 pubblicato a dicembre 24, 2018. Lo stock ha fissato nuovi massimi quasi ogni giorno, incluso lunedì 13 gennaio, a $ 221, 97.
Negli ultimi trimestri Facebook ha avuto difficoltà a battere le stime degli utili per azione (EPS), ma la dinamica di accelerazione del titolo rimane forte. Lo stock non è economico. Il suo rapporto P / E è 34, 83 e la società non offre dividendi, secondo Macrotrends.
Il mercato rialzista di Facebook ha inizialmente raggiunto il picco a $ 218, 61 durante la settimana del 27 luglio 2018. Da questo massimo, le azioni di Facebook sono precipitate da un mercato ribassista del 43, 7% a un minimo di $ 123, 02 il 24 dicembre 2018. Da questo minimo, le azioni di Facebook ha fatto registrare un rialzo dell'80% rispetto al massimo intraday di tutti i tempi del 13 gennaio di $ 221, 97. Data una correzione del mercato al ribasso nel 2020, il rischio di ribasso sarebbe rappresentato dalla media mobile semplice (SMA) di 200 settimane di Facebook a $ 160, 37, il che equivarrebbe a un calo del 27%.
La chiusura di $ 205, 25 del 31 dicembre 2019 è stata un input importante per la mia analisi proprietaria. Il livello di valore mensile per gennaio è $ 191, 54, con il primo livello di valore trimestrale a $ 178, 64. Il potenziale al rialzo è al livello semestrale rischioso per la prima metà dell'anno a $ 225, 49.
Il grafico giornaliero per Facebook
Refinitv XENITH
Il grafico giornaliero per Facebook mostra che lo stock è stato sopra una "croce d'oro" dal 3 aprile, quando la SMA a 50 giorni è salita al di sopra della SMA a 200 giorni per indicare che i prezzi più alti sono in vista. Il titolo è scivolato alla prova della sua SMA a 200 giorni a $ 161, 33 il 3 giugno 2019, come opportunità di acquisto. La SMA a 200 giorni è stata nuovamente testata a $ 175, 30 il 2 ottobre come un'altra opportunità di acquisto.
Le linee orizzontali sotto il mercato sono il livello di valore mensile per gennaio a $ 191, 54 e il primo livello di valore trimestrale a $ 178, 64. Il livello di rischio semestrale per la prima metà del 2020 è di $ 225, 49.
Il grafico settimanale per Facebook
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Facebook è positivo ma estremamente ipercomprato, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane di $ 207, 98. Lo stock è ben al di sopra della sua SMA di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 160, 37, che è stata una calamita tra le settimane del 23 novembre 2018 e del 4 gennaio 2019, quando la media è salita da $ 134, 20 e $ 135.97. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale salirà a 92, 77 questa settimana, ben al di sopra della soglia di ipercomprato di 80, 00 e con una lettura superiore a 90, 00 ponendo lo stock in una formazione di "bolla parabolica gonfiabile".
Strategia di trading: acquista le azioni di Facebook in condizioni di debolezza ai livelli di valore mensili e trimestrali rispettivamente a $ 191, 54 e $ 178, 64 e riduci le partecipazioni in forza al livello di rischio semestrale a $ 225, 49.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i prezzi di chiusura delle azioni al 31 dicembre 2019 sono stati input per le mie analisi proprietarie e hanno portato a nuovi livelli mensili, trimestrali, semestrali e annuali. Ogni calcolo utilizza le ultime nove chiusure in questi orizzonti temporali. I nuovi livelli settimanali vengono calcolati dopo la fine di ogni settimana. Nuovi livelli mensili si verificano dopo la chiusura di ogni mese. Nuovi livelli trimestrali si verificano alla fine di ogni trimestre. I livelli semestrali sono aggiornati a metà anno. I livelli annuali sono in gioco tutto l'anno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei corsi azionari, gli investitori dovrebbero acquistare la debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni in forza a un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Una lettura superiore a 90, 00 è considerata una formazione di "gonfia bolla parabolica", che è generalmente seguita da un calo dal 10% al 20% nei prossimi tre o cinque mesi. Una lettura inferiore a 10, 00 è considerata "troppo economica per essere ignorata", che in genere è seguita da guadagni dal 10% al 20% nei prossimi tre o cinque mesi.
