Un guadagno del 27, 14% nel 2019 per le azioni di Facebook, Inc. (FB) racconta la storia di un titolo che guadagna insieme a una grande quantità di attività commerciali insolite. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente. Nel mio ultimo post su Facebook, ho discusso di come le vendite istituzionali stessero rallentando le azioni di Facebook. Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia di fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria.
I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in un titolo sono una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e un grande potenziale acquisto in azioni. Entrerò nel quadro fondamentale tra un momento, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nell'attività di negoziazione delle azioni. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono.
Per la seconda metà del 2018, le azioni di Facebook hanno registrato una tendenza al ribasso costante. Uscendo dal crollo del mercato alla fine del 2018, le azioni hanno sovraperformato con segnali di acquisto insoliti. A nostro avviso, pullbacks = opportunità, in particolare pullback che consideriamo di natura meccanica.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce in uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti graficamente quali sono i nostri insoliti segnali di attività commerciale, dai un'occhiata a tutti i segnali istituzionali (UI) insoliti che le azioni di Facebook hanno fatto nell'ultimo anno. Chiaramente, c'è stato molto rosso nella seconda metà del 2018. Le azioni di Facebook sono state messe sotto pressione dopo che la società ha guidato le vendite in ribasso e ha avvisato gli investitori di una violazione dei dati. Wall Street ha valutato il prezzo in queste informazioni e lo stock ha riflettuto in questo modo andando verso il basso su grandi volumi. Il messaggio è chiaro: le azioni si muovono in base all'offerta e alla domanda. Ciò che attira davvero la nostra attenzione ora è il recente acquisto dell'interfaccia utente:
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Nel 2019, le azioni di Facebook hanno registrato tre giorni insolitamente alti, indicativi di acquisto delle azioni a partire dal 31 gennaio 2019 (vedi grafico sopra). Ciò indica che Facebook sta guadagnando in modo insolito, il che suggerisce che la domanda di titoli sta aumentando.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui le azioni di Facebook hanno attirato la nostra attenzione:
- Sovraperformance da inizio anno (YTD) rispetto al mercato: + 16, 29% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore: + 15, 71% vs. Servizi di comunicazione Seleziona settore SPDR ETF (XLC) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Questi sono i valori anomali. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2013, quando Facebook ha realizzato i primi 20 rapporti per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, negli ultimi cinque anni abbiamo assistito al grande rincaro. Questo è esattamente ciò che il nostro processo è progettato per fare. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sulle entrate di Facebook ha mostrato una crescita anno su anno (YoY):
- Tasso di crescita delle entrate YoY del 4 ° trimestre 2018: + 30% Tasso di crescita EPS diluito del 4 ° trimestre 2018: + 65%
Lo stock di Facebook si sta diffondendo con altri nomi tecnologici di alta qualità. Riteniamo che l'attuale prezzo delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La trama di Facebook è che la società è inciampata e risorgerà. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrano le normali attività di trading nelle loro azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Le azioni di Facebook rappresentano una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento del prezzo, la sovraperformance fondamentale storica e i recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
