Se stai leggendo il nostro blog da un po ', probabilmente conosci il nostro processo e come identifichiamo scenari di rendimento / rischio che sono ridicolmente distorti a nostro favore. Detto questo, il modo in cui lo realizziamo non è sempre esattamente lo stesso. A volte stiamo acquistando breakout e negoziando con la tendenza, altre volte stiamo negoziando contro la tendenza per l'inversione media, e altre volte è una combinazione di strategie.
Di seguito è riportato un grafico di Hindustan Construction Company Limited (HCC.BO), che è stato assolutamente annientato fino ad oggi, perdendo circa l'80% del suo valore, ma sono emersi diversi segnali che suggeriscono che il premio / rischio è finalmente distorto a favore di i tori. È un ottimo esempio in tempo reale di come identifichiamo top / fondi commerciabili.
Diamo un'occhiata ai punti rilevanti dal grafico sopra.
- Il nostro obiettivo di prezzo al ribasso è stato raggiunto. I prezzi erano inferiori a tale obiettivo e si sono rapidamente invertiti. Il momento si è discostato positivamente quando i prezzi hanno raggiunto un nuovo minimo. I prezzi sono molto estesi dalla loro media (media mobile a 200 giorni). Il follow-up rapido ha confermato l'offerta / squilibrio della domanda. Interesse breve nel titolo (non richiesto, ma amplifica il movimento).
Tutte queste caratteristiche si combinano per aiutare a creare una voce in cui il nostro rischio è ben definito, la probabilità di successo è elevata e la ricompensa / rischio è distorta a nostro favore. Sappiamo che le negoziazioni controtendenti hanno una probabilità di successo inferiore, ma siamo disposti ad accettarlo quando la ricompensa relativa a quel rischio è abbastanza alta (cioè 10: 1 o superiore). Tale soglia sarà diversa per ogni operatore di mercato in base al suo processo.
Da un punto di vista pratico, il modo per eseguire l'esempio sopra è di superare di molto le 10, 75 rupie indiane e puntare a un supporto precedente vicino a 17 rupie. Se i prezzi tornano al di sotto del precedente minimo, in questo caso 10, 75 rupie, tagliamo le nostre perdite e andiamo avanti.
Poiché lo stock ha già confermato il suo fallimento fallito e si è spostato verso l'alto, la probabilità di successo è maggiore, ma a scapito di un potenziale rischio / rendimento ridotto. Con questo in mente, aspettare un pullback verso il nostro livello di gestione del rischio di 10, 75 rupie per ottenere una voce con un rapporto premio / rischio più elevato è qualcosa che vale la pena considerare se il processo richiede un potenziale premio / rischio superiore a 2: 1.
Tuttavia, è un prezioso esempio per il futuro e ti fornisce informazioni sul processo di pensiero che va nella nostra analisi commerciale controtendenza.
