Il mercato globale dell'energia è responsabile di almeno il 10% del prodotto interno lordo (PIL) annuale mondiale. Ulteriori informazioni su tre dei fondi comuni d'investimento più focalizzati sul pagamento dei dividendi a cui non è associato alcun carico di vendita: il Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX), il Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) e il Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Tutte le informazioni qui erano accurate al 14 ottobre 2018.
Azioni degli investitori di Vanguard Energy Fund
Il Vanguard Energy Fund Investor Shares è un fondo comune gestito attivamente che offre agli investitori un'esposizione a basso costo a società statunitensi e non statunitensi impegnate in vari aspetti del business dell'energia. Mentre molti fondi energetici investono in una vasta gamma di aziende che esplorano, producono e distribuiscono molti diversi tipi di energia, il Vanguard Energy Fund si concentra esclusivamente su carbone, gas naturale e petrolio. Il fondo può inoltre investire fino al 100% del proprio patrimonio in partecipazioni estere.
Il Vanguard Energy Fund investe in 125 diverse partecipazioni e una capitalizzazione di mercato media di $ 52, 30 miliardi. Il fondo detiene il 32, 4% delle proprie attività in titoli esteri. Il settore maggiormente investito nel comparto è il petrolio e il gas integrati al 40, 70%, mentre il secondo settore più ponderato del portafoglio è l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas al 33, 80%. Il fondo comune ha un coefficiente di spesa dello 0, 38%, che è inferiore del 72% rispetto al coefficiente di spesa medio dei fondi con partecipazioni simili. L'investimento minimo per questo fondo è di $ 3.000.
Fidelity Select Portfolio di gas naturale
Il portafoglio Fidelity Select Natural Gas è un fondo comune di investimento nel settore dell'energia che cerca l'apprezzamento del capitale investendo principalmente in società coinvolte nelle seguenti aree dell'industria del gas naturale: distribuzione, esplorazione, produzione e trasmissione. Il fondo investe inoltre in società che forniscono servizi e attrezzature a produttori di gas naturale, raffinerie, impianti di cogenerazione, convertitori e distributori. In circostanze normali, il fondo investe almeno l'80% delle proprie attività in azioni ordinarie di questo tipo di società.
L'asset allocation del fondo è la seguente: esplorazione e produzione di petrolio e gas al 46, 11%, servizi di attrezzature petrolifere e gas al 17, 78%, stoccaggio e trasporto di petrolio e gas al 16, 25%, utility del gas al 6, 58%, petrolio e gas integrati al 5, 81%, trivellazioni di petrolio e gas al 4, 62% e multiutility al 2, 70%. Il portafoglio ha un'allocazione dell'83, 55% per le società negli Stati Uniti, mentre il resto è in azioni internazionali. Il fondo ha un patrimonio netto di $ 268, 78 milioni e un tasso di spesa dello 0, 89%.
Guinness Atkinson Global Energy Fund
Il Guinness Atkinson Global Energy Fund cerca l'apprezzamento del capitale a lungo termine investendo in azioni quotate di società impegnate nell'esplorazione, produzione e distribuzione di petrolio, gas e altre fonti energetiche. Un'analisi approfondita degli indicatori economici, dell'ampio mercato e dei prezzi delle materie prime determina l'allocazione settoriale del fondo, mentre uno strumento di screening dà priorità alla selezione delle singole società filtrando valutazione, qualità, sentimento e slancio.
Il Guinness Atkinson Global Energy Fund detiene il 47, 39% del patrimonio investito negli Stati Uniti, mentre il resto del portafoglio è destinato a società in Cina, Canada, Regno Unito, Austria, Norvegia, Francia, Russia e Italia. Contro l'Indice MSCI World Energy, il fondo ha registrato un rialzo del 114, 77%. L'indice di spesa del fondo è dell'1, 45% e l'investimento minimo varia a seconda del tipo di conto in cui è detenuto.
