I titoli difensivi dei consumatori sono volati sotto il radar nel primo trimestre del 2019. Gli investitori sono stati invece attratti da settori ciclici, come la tecnologia e gli industriali, poiché i timori di recessione si sono allentati in una Federal Reserve più accomodante e nella speranza che gli Stati Uniti e la Cina possano raggiungere un accordo commerciale reciprocamente vantaggioso in un futuro non troppo lontano.
Tuttavia, questa settimana, gli investitori hanno rivolto le loro preoccupazioni relative alle controversie commerciali all'aumento delle tensioni tra gli Stati Uniti e l'Unione europea (UE) dopo che il presidente Trump ha dichiarato che sta considerando di imporre tariffe di ritorsione per un valore di $ 11 miliardi su una gamma di beni in risposta a sussidi illegali l'UE ha concesso la compagnia aerospaziale Airbus SE (EADSY). In un doppio colpo per le azioni, il Fondo monetario internazionale (FMI) ha anche ridotto le sue previsioni di crescita globale per il 2019 al livello più basso dalla crisi finanziaria, riaccendendo i timori di un rallentamento della crescita economica globale.
Coloro che vogliono giocare in modo più difensivo e prepararsi a un ambiente di mercato "risk off" dovrebbero guardare su questi tre titoli che hanno spinto più in alto nelle recenti sessioni di trading mentre la pressione si insinua in altri settori. Esaminiamo le tattiche per scambiare ogni problema.
Campbell Soup Company (CPB)
Campbell Soup Company (CPB), con una capitalizzazione di mercato di $ 11, 89 miliardi, produce e commercializza prodotti alimentari di marca, in particolare zuppa. Band affermate nel portafoglio di 150 anni dell'azienda includono Campbell's, Pace, Prego, Swanson e V8. L'anno scorso, il produttore di zuppe ha aumentato la sua incursione nel mercato degli snack acquisendo Snyder's-Lance per $ 6, 1 miliardi, una mossa che vedrà gli snack costituire quasi la metà delle vendite nette annuali di Campbell. Nonostante diversi declassamenti dei broker, la società ha superato le aspettative di utili degli analisti negli ultimi quattro trimestri consecutivi. Campbell Soup paga un interessante rendimento del dividendo del 3, 72% e negozia fino al 20, 76% da inizio anno (YTD), sovraperformando l'indice S&P 500 di quasi il 6% nello stesso periodo del 10 aprile 2019.
Le azioni di Campbell Soup hanno trascorso la maggior parte dei due anni in ribasso a causa della zuppa che non riscalda più gli investitori come una volta. Il titolo ha rotto in modo convincente sopra una linea di tendenza al ribasso di più mesi nella sessione di negoziazione di martedì su un volume superiore alla media, il giorno prima delle azioni della società scambiate ex dividendo. Poiché una possibile nuova tendenza potrebbe svilupparsi, coloro che aprono una posizione lunga dovrebbero utilizzare un trailing stop per gli utili bancari. Ad esempio, gli operatori potrebbero spostare i punti di arresto al di sotto di ogni oscillazione successiva successiva più bassa. Prendi in considerazione la possibilità di inserire un ordine di stop loss iniziale al di sotto della media mobile semplice (SMA) a 200 giorni per proteggerti da una rottura fallita.
Monster Beverage Corporation (MNST)
Monster Beverage Corporation (MNST) sviluppa e vende bevande energetiche e concentrati, con oltre il 70% delle entrate generate negli Stati Uniti. Il gigante delle bevande energetiche ha recentemente ampliato la sua causa contro Vital Pharmaceuticals, il produttore di bevande energetiche concorrenti Bang, sostenendo che la società rivale si è impegnata in false pubblicità e altri malintesi commerciali. Gli analisti prevedono una crescita delle vendite del primo trimestre anno su anno (YoY) del 9, 4% quando Monster segnala guadagni martedì 14 maggio. Negoziando a $ 54, 69 con una capitalizzazione di mercato di $ 29, 71 miliardi, le azioni Monster sono aumentate del 7, 82% al 10 aprile 2019.
Dal momento che il gap è stato dell'8, 6% dopo che la società ha superato le aspettative sugli utili del quarto trimestre il 28 febbraio, le azioni di Monster sono tornate verso un supporto cruciale a livello di $ 52, dove una linea orizzontale collega diverse altre lacune di prezzo. Lo stock si è rialzato da quella base negli scambi di martedì, indicando un ulteriore rialzo. Con l'indice di forza relativa (RSI) che fornisce una lettura inferiore a 50, 0, il prezzo ha molto spazio per muoversi più in alto e testare lo swing all'inizio di dicembre intorno ai $ 60, seguito dal doppio massimo che si è formato tra luglio e agosto dell'anno scorso. Coloro che assumono il trade possono gestire il rischio impostando un arresto al di sotto del minimo di questo mese a $ 52, 23.
The JM Smucker Company (SJM)
Con un valore di mercato di $ 13, 59 miliardi, The JM Smucker Company (SJM) produce e commercializza prodotti alimentari e bevande di marca in tutto il mondo. I suoi due maggiori segmenti di attività - alimenti per animali domestici e dolcetti e caffè - generano oltre il 70% delle entrate. La banca d'investimento multinazionale svizzera Credit Suisse ha aggiornato il titolo Smucker a "neutrale" da "sottoperformato", citando un miglioramento del potenziale di utili. La banca prevede che gli utili di Smucker si stabilizzeranno nell'anno fiscale 2020, mentre la Street prevede una crescita delle vendite nell'anno fiscale 2019 del 7%. Il titolo Smucker emette un dividendo del 2, 85% e ha un rendimento YTD del 28, 71% al 10 aprile 2019.
Il prezzo delle azioni della società è aumentato del 27, 62% rispetto al minimo ribassista del 27 dicembre, collocando le azioni saldamente nel territorio del mercato rialzista. Per aggiungere ulteriore convinzione rialzista, la SMA a 50 giorni ha recentemente superato la SMA a 200 giorni in quella che gli analisti tecnici chiamano "croce d'oro", indicando un nuovo trend rialzista. Il prezzo si è rotto sopra uno schema di stendardo stretto questa settimana, suggerendo anche una continuazione al rialzo. Coloro che intraprendono il commercio dovrebbero fissare un obiettivo di profitto vicino ai massimi di gennaio e marzo 2018. L'RSI si trova in un territorio ipercomprato, rendendo questo il commercio più rischioso dei tre discussi; pertanto, tieni un fermo appena sotto il modello di stendardo.
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