Quando si tratta di investire nel mercato delle materie prime, la maggior parte dell'attenzione va ai metalli preziosi come l'oro. D'altro canto, le merci acquistate e utilizzate principalmente per scopi industriali tendono ad essere meno redditizie a causa della loro natura di componenti chiave per i progetti infrastrutturali., daremo uno sguardo a tre grafici che abbracciano il settore delle materie prime industriali e metteremo in evidenza come potrebbe valere la pena aggiungere questa gamma di mercato relativamente insufficiente al vostro portafoglio.
Fondo SPDR per settore industriale selezionato (XLI)
Uno dei primi grafici che viene comunemente utilizzato per misurare la tendenza generale del settore dei beni industriali è il settore Industrial Select SPDR Fybd (XLI). Con un patrimonio netto totale di $ 10, 9 miliardi e 70 partecipazioni provenienti da tutto il settore aerospaziale e della difesa, conglomerati industriali, costruzioni e ingegneria, società commerciali e distributori e industrie di prodotti per l'edilizia, il fondo offre ai trader uno sguardo diversificato sulla domanda globale di prodotti e servizi industriali.
Come puoi vedere di seguito, XLI è stato scambiato nettamente in rialzo finora nel 2019. La brusca mossa in rialzo a seguito del sell-off avvenuto alla fine del 2018 ha innescato un crossover rialzista tra le medie mobili a 50 e 200 giorni conosciute come un crossover d'oro. I follower dell'analisi tecnica useranno il crossover e il successivo test di supporto ritrovato per segnare l'inizio di un trend rialzista a lungo termine. Dal punto di vista della gestione del rischio, gli ordini stop-loss saranno probabilmente collocati al di sotto di $ 72, 43 in caso di un improvviso spostamento dei fondamentali o del sentimento del mercato.
ETF Global X Copper Miners (COPX)
Come suggerisce la tendenza al rialzo mostrata nel grafico di XLI, la domanda di prodotti industriali è chiaramente in aumento. Molti seguaci delle materie prime utilizzerebbero il rafforzamento del vasto settore dei beni industriali per suggerire che il rame sarebbe un candidato privilegiato a cui beneficiare. Il rafforzamento dei prezzi del rame nelle ultime settimane suggerirebbe anche che le società minerarie di rame sottostanti sarebbero anche forti candidati per un rialzo a causa della loro esposizione diretta al metallo.
Dando un'occhiata al grafico dell'ETF Global X Copper Miners (COPX), puoi vedere che la posizione di rafforzamento finora nel 2019 ha innescato un crossover rialzista tra le sue medie mobili a lungo termine. Il crossover rialzista e la rottura oltre la resistenza di un modello a triangolo mostrano che i tori hanno il controllo della quantità di moto e che i prezzi sono probabilmente pronti a fare una mossa continua più alta. Gli stop loss saranno probabilmente collocati al di sotto di $ 21, 34 in caso di un improvviso cambio di direzione.
Southern Copper Corporation (SCCO)
Come discusso in precedenza, gli operatori attivi che vogliono restringere la propria attenzione dall'ampio settore industriale potrebbero voler indagare su un ETF come COPX. Gli operatori che desiderano focalizzare ulteriormente la propria attenzione possono scegliere di analizzare partecipazioni specifiche come Southern Copper Corporation (SCCO). Il rischio aumenta man mano che l'attenzione si restringe, ma anche la potenziale ricompensa.
I trader che sono stati in grado di individuare il breakout sopra la linea di tendenza discendente a febbraio sono stati in grado di ottenere un guadagno di oltre il 33%. Come suggerisce lo schema qui sotto, la mossa più alta non sembra quasi essere finita, e potrebbe essere l'inizio di una tendenza al rialzo a lungo termine. Il recente breakout verrà probabilmente utilizzato come catalizzatore per un movimento continuo più in alto e gli stop loss saranno probabilmente collocati al di sotto di $ 37, 73 in caso di un improvviso spostamento al ribasso.
La linea di fondo
Il settore industriale non riceve molta attenzione a causa della natura dei prodotti e delle attività sottostanti. Tuttavia, come discusso nei paragrafi precedenti, potrebbe essere il momento perfetto per aumentare l'esposizione a questo settore a causa delle redditizie configurazioni di rischio / rendimento e chiari segnali di acquisto a lungo termine.
