Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) è un componente del Dow Jones Industrial Average che è diventato tecnicamente "troppo economico per essere ignorato" e ora è anche "troppo economico per ignorare" fondamentalmente. Il gigante della farmacia ha pubblicato il suo ultimo rapporto sugli utili il 27 giugno e ha battuto le stime degli analisti. Il titolo è stato scambiato a $ 56, 95 l'11 luglio, per poi svanire al suo perno trimestrale a $ 52, 62.
Il titolo Walgreens ha un rapporto P / E di 8, 76 e offre un solido dividendo del 3, 32%, secondo Macrotrends. Questo stock è quindi economico e si qualifica come membro del "Dogs of the Dow" nel 2020.
Lo stock ha chiuso la scorsa settimana a $ 52, 79, in calo del 22, 5% da inizio anno e nel territorio del mercato al ribasso al 38, 8% al di sotto del suo massimo intraday di 52 settimane a $ 86, 31 fissato il 4 dicembre. Le azioni di Walgreens sono aumentate del 7, 1% da quando hanno fissato un minimo di 52 settimane di $ 49, 31 il 31 maggio. Il titolo ha raggiunto il massimo storico intraday di $ 97, 30 durante la settimana del 7 agosto 2015, proprio come Amazon.com, Inc. (AMZN) ha iniziato a respirare giù per il collo dell'azienda con soluzioni farmaceutiche dei suoi proprio.
Walgreens rimane la più grande farmacia d'angolo del paese, vendendo farmaci da banco e da banco nonché molte navate di una tipica merce a cinque e dieci centesimi. La catena di farmacie serve gli americani che vivono nelle zone rurali degli Stati Uniti e sulle strade principali delle principali città e periferie di tutto il mondo.
Il grafico giornaliero per Walgreens
Refinitiv
Il grafico giornaliero per Walgreens mostra la formazione di una "croce della morte" il 1 ° marzo, quando la media mobile semplice a 50 giorni è scesa al di sotto della media mobile semplice a 200 giorni, indicando che i prezzi più bassi sono in vista. L'enorme divario di prezzo inferiore al 2 aprile è stato causato da utili deludenti. Il rovescio della medaglia è continuato fino a quando il minimo del 2019 è stato fissato il 31 maggio a $ 49, 31.
Il livello di valore mensile per agosto è al di sotto del grafico a $ 35, 69. Il terzo trimestre ruota a $ 52. 62 è stato un magnete tra il 5 agosto e il 9 agosto. Il livello di rischio semestrale per la seconda metà del 2019 è di $ 57, 74. Il livello di rischio annuale rimane ben al di sopra del grafico a $ 90, 13. Il livello rischioso per giugno è di $ 58, 60, con un perno del secondo trimestre a $ 55, 04, che è stato un magnete tra il 2 aprile e il 18 aprile. Lo stock è inferiore alle sue medie mobili a 50 giorni e 200 giorni rispettivamente a $ 53, 58 e $ 63, 96.
Il grafico settimanale per Walgreens
Refinitv XENITH
Il grafico settimanale per Walgreens è negativo, con lo stock al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 53, 97 e ben al di sotto della media mobile semplice di 200 settimane o "inversione alla media" a $ 74, 49. La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 si è conclusa la scorsa settimana scendendo a 64, 49, in calo dal 67, 09 del 2 agosto. Al minimo del 31 maggio, questa lettura era appena 4, 38, ben al di sotto di 10, 00 come indicatore tecnico che mostra che lo stock deve essere " troppo economico per essere ignorato ".
Strategia di trading: acquista azioni Walgreens al suo perno trimestrale a $ 52, 62 e riduci la tenuta al livello semestrale rischioso a $ 57, 74.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 31 luglio. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza a un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture sopra 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
