Vulcan Materials Company (VMC) fornisce materiali da costruzione come ghiaia, pietrisco e sabbia. La società ha riportato utili il 6 novembre e ha mancato le stime degli analisti. Il titolo ha fissato il suo massimo intraday assoluto di $ 152, 49 il 30 settembre, e il grafico settimanale è stato negativo quando il rapporto è stato rilasciato.
Quando il grafico settimanale di un titolo è negativo prima dei guadagni, le probabilità favoriscono una reazione negativa. Questo è stato il caso di Vulcano, ma la debolezza del 6 novembre è stata di $ 131, 50, tra il suo valore trimestrale a $ 133, 69 e la sua media mobile a 200 giorni a $ 130, 40, che è la zona di acquisto dato che lo stock era al di sopra di una "croce d'oro "sul suo grafico giornaliero.
Lo stock ha chiuso la scorsa settimana a $ 140, 52, in crescita del 42, 2% fino ad oggi e nel territorio del mercato rialzista al 56, 1% sopra il minimo del 26 dicembre di $ 90, 04. Le azioni di Vulcan Materials sono inferiori del 7, 8% rispetto al massimo intraday di tutti i tempi di $ 152, 49. Il titolo non è economico, con un rapporto P / E di 30, 71 e un rendimento da dividendo esiguo dello 0, 88%, secondo Macrotrends.
Il grafico giornaliero per i materiali vulcaniani
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Vulcan Materials mostra che lo stock è stato sopra una "croce d'oro" dal 2 aprile, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la media mobile semplice a 200 giorni per segnalare che i prezzi più alti sono in vista. Si noti che il 26 dicembre è stato un giorno di "inversione chiave", quando lo stock ha messo il suo ciclo al minimo e poi ha chiuso al di sopra del massimo del 24 dicembre. Questo è stato un segnale di acquisto.
La chiusura di $ 98, 80 il 31 dicembre è stata inserita nella mia analisi proprietaria e ha portato a un livello di rischio annuale a $ 125, 32 Questo livello è diventato un perno (o magnete) tra il 30 aprile e il 31 maggio. La chiusura di $ 137, 31 il 28 giugno è stata la metà- anno di aggiornamento alla mia analisi. Ciò ha comportato un livello di rischio semestrale a $ 160, 07, che è al di sopra del grafico. La chiusura di $ 151, 24 il 30 settembre è stata un altro input per la mia analisi e ha portato al livello di valore del quarto trimestre a $ 133, 69, che è stato testato il 6 novembre. La chiusura di $ 142, 09 il 31 ottobre è stata l'input più recente e Vulcan Materials 'livello mensile rischioso è $ 160, 39, che è al di sopra del grafico. Lo stock è compreso tra la media mobile semplice a 200 giorni a $ 131, 86 e la media mobile semplice a 50 giorni a $ 146, 29.
Il grafico settimanale per i materiali vulcaniani
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Vulcan Materials è negativo, con lo stock al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane a $ 142, 34. Ciò indica un rischio per la media mobile semplice di 200 settimane o "inversione della media" a $ 120, 41, che ha tenuto il supporto durante la settimana del 22 marzo, quando la media era di $ 112, 91.
La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale dovrebbe scendere a 47, 15 questa settimana, in calo dal 58, 03 del 15 novembre. Al massimo del 30 settembre di $ 152, 49, questa lettura era sopra i 90, 00, rendendo lo stock una "bolla parabolica gonfiante" ", che ha portato al calo a $ 131, 50 a seguito degli utili, con un calo del 13, 7%.
Strategia di trading: acquista titoli Vulcan Materials in condizioni di debolezza al suo livello trimestrale a $ 133, 68 e riduci le posizioni in forza alla media mobile a 50 giorni a $ 145, 29.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre 2018. Il livello annuale originale rimane in gioco. La chiusura alla fine di giugno 2019 ha stabilito nuovi livelli semestrali e il livello semestrale per la seconda metà del 2019 rimane in gioco. Il livello trimestrale cambia dopo la fine di ogni trimestre, quindi la chiusura del 30 settembre ha stabilito il livello per il quarto trimestre. La chiusura del 31 ottobre ha stabilito il livello mensile per novembre.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
