Vera Bradley, Inc. (VRA), rivenditore americano di design di valigie e borse, ha perso le stime degli utili per azione quando ha registrato risultati trimestrali il 4 settembre. Lo stock era posizioni al di sotto delle sue medie mobili a 50 giorni e 200 giorni, fornendo un avvertimento. Inoltre, il suo grafico settimanale è stato negativo.
Il titolo ha chiuso la scorsa settimana a $ 8, 85, in crescita del 3, 3% da inizio anno e nel territorio del mercato al ribasso al 39% al di sotto del massimo del 2019 di $ 14, 51 fissato il 15 marzo. Il titolo rimane in modalità di recupero all'11, 5% al di sopra del minimo del 27 dicembre di $ 7, 94. A più lungo termine, il titolo Vera Bradley è in un mercato ribassista, poiché il suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 52, 36 è stato fissato a maggio 2011.
Le azioni Vera Bradley hanno un prezzo ragionevole con un rapporto P / E di 16, 09 ma non offrono dividendi, secondo Macrotrends. La società ha riferito che le sue vendite totali sono scese leggermente al di sotto delle aspettative in quanto i margini lordi sono ridotti dall'aumento delle tariffe e dai costi di spedizione più elevati.
Il grafico giornaliero per Vera Bradley
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero di Vera Bradley mostra che il titolo sta scendendo dalle sue medie mobili a 50 e 200 giorni da quando ha fissato il suo massimo 2019 di $ 14, 51 il 15 marzo. La cosa interessante da notare è che, durante questa debolezza, una "morte cross "non è stato confermato, ma potrebbe essere questa settimana. Una "croce della morte" si verifica quando la media mobile semplice a 50 giorni scende al di sotto della media mobile semplice a 200 giorni per indicare che i prezzi più bassi sono in vista. Avevamo già livelli inferiori e il titolo è inferiore ai livelli semestrali, mensili e trimestrali rischiosi rispettivamente a $ 13, 22, $ 13, 63 e $ 13, 94.
Il grafico settimanale per Vera Bradley
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Vera Bradley è negativo, con lo stock al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 10, 18 e inferiore alla media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media" a $ 12, 08. Si noti come il rivenditore sia stato al di sotto della sua "inversione alla media" dalla settimana del 28 giugno. Si prevede che la lettura stocastica lenta settimanale 12 x 3 x 3 finirà questa settimana in calo a 24, 18 questa settimana, in calo dalle 25, 34 del 6 settembre. Al minimo del 27 dicembre di $ 7, 94, questa lettura era inferiore alle 10.00, rendendo tecnicamente lo stock "troppo economico per essere ignorato".
Strategia di trading: acquista le azioni di Vera Bradley in debolezza al minimo del 27 dicembre di $ 7, 94 e riduci le partecipazioni in forza alle sue medie mobili a 200 giorni e 200 settimane rispettivamente a $ 10, 79 e $ 12, 08.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile cambia alla fine di ogni mese, più recentemente il 30 agosto. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
