Il gigante del software cloud Salesforce.com, Inc. (CRM) ha battuto le stime degli utili per l'11 ° trimestre consecutivo il 3 dicembre, ma le linee guida sono state deluse. Il titolo ha fissato il massimo storico infragiornaliero di $ 167, 56 il 29 aprile e ha poi consolidato tali guadagni per il resto dell'anno. Da quando è stato fissato il massimo, il titolo è stato scambiato a $ 137, 87 nel 14 agosto per una correzione del 17, 7%, che è stata anche consolidata da allora.
Le azioni Salesforce hanno chiuso lunedì 9 dicembre a $ 157, 48, in crescita del 15% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 31, 1% sopra il minimo del 24 dicembre di $ 120, 16. Il titolo non è adatto a investitori di valore, in quanto il suo rapporto P / E è 117, 04 e la società non offre un dividendo, secondo Macrotrends.
Il grafico giornaliero per Salesforce
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero di Salesforce mostra che il titolo ha iniziato il 2019 con un forte aumento verso l'alto. La chiusura di $ 136, 97 il 31 dicembre è stata un input importante per la mia analisi proprietaria e il suo livello di valore annuale rimane a $ 123, 65. La chiusura di $ 151, 73 del 28 giugno è stata un altro input per la mia analisi, e questo ha portato a un perno semestrale della seconda metà a $ 150, 80. Questo livello è stato un magnete tra il 1 agosto e il 28 ottobre, prima che lo stock riacquistasse slancio verso l'alto.
Anche la chiusura di $ 148, 44 del 30 settembre è stata un input per la mia analisi, e il livello di valore del quarto trimestre per le azioni Salesforce è di $ 136, 12. La chiusura di $ 162, 89 del 29 novembre è stata l'input più recente alla mia analisi e il livello di valore mensile di Salesforce è $ 154, 91, che si è tenuto il 4 dicembre a seguito della reazione negativa agli utili riportata il 3 dicembre. Il livello rischioso di questa settimana è $ 166, 27.
Il grafico settimanale per Salesforce
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale di Salesforce verrà declassato a negativo questa settimana se lo stock termina la settimana al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 157, 97. Lo stock è ben al di sopra della sua media mobile di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 114, 06.
Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale scenderà a 78, 96 questa settimana, in calo da 82, 28 il 6 dicembre, scendendo al di sotto della soglia di ipercomprato di 80, 00. Tornando alla settimana dell'8 marzo 2019, questa lettura era 90, 54, al di sopra della soglia di 90, 00 indicando che lo stock era diventato una "bolla parabolica gonfiante", che ha seguito lo stock a un calo di oltre il 10%.
Strategia di trading: acquistare azioni Salesforce in condizioni di debolezza ai livelli di valore mensili e semestrali rispettivamente a $ 154, 91 e $ 150, 80 e ridurre le partecipazioni in forza al livello di rischio settimanale a $ 166, 27.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre 2018. Il livello annuale originale rimane in gioco. La chiusura alla fine di giugno 2019 ha stabilito nuovi livelli semestrali e il livello semestrale per la seconda metà del 2019 rimane in gioco. Il livello trimestrale cambia dopo la fine di ogni trimestre, quindi la chiusura del 30 settembre ha stabilito il livello per il quarto trimestre. La chiusura del 29 novembre ha stabilito il livello mensile per dicembre.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra 00, 00 e 100, 00 con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
