Un guadagno del 59, 19% nel 2019 per le azioni di The Trade Desk, Inc. (TTD) racconta una storia di grande richiesta di acquisto per le azioni. Questo acquisto è molto insolito ed è stato molto coerente nel 2019, fino a poco tempo fa. È probabile che lo stock sia punito ingiustamente a causa di un calo delle scorte di software. Un ottimo modo per scoprire i vincitori di domani è quello di cercare grandi titoli in vendita e Trade Desk potrebbe essere solo l'occasione.
I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. Per Mapsignals, non è sufficiente esaminare solo i tecnici e i fondamenti. La chiave sta nella domanda di azioni… i grandi soldi.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, le azioni di Trade Desk hanno registrato una forte domanda, ma le ultime settimane mostrano la vendita delle azioni.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock di punta, spesso cerchiamo grandi titoli che si tirano indietro ingiustamente. Giusto per mostrarvi come sono i nostri segnali di attività di grande denaro, date un'occhiata a tutti i grandi segnali (insoliti istituzionali) che le scorte di Trade Desk hanno fatto nell'ultimo anno. Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di acquisto (verdi) che si allineano con un rialzo delle azioni. Si vedono anche barre rosse che indicano la vendita nelle azioni. Ciò che è interessante è che ogni barra rossa tende ad essere vicino ai minimi per lo stock:
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A partire da settembre, lo stock di Trade Desk ha registrato cinque giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di vendita delle azioni (vedi grafico sopra). Ciò dimostra che un sacco di offerta può punire le azioni. Sta succedendo un bel po 'di recente. Questi punti dati suggeriscono che una grande offerta di moneta per lo stock è elevata.
Tuttavia, se guardi ai tempi precedenti abbiamo visto "vendere" - non è durato a lungo. Se hai intenzione di scommettere sulla direzione di un titolo, è prudente prestare attenzione al modo in cui le azioni vengono negoziate. In base alla storia, le probabilità suggeriscono che lo stock è pronto per guadagni. Il grande denaro è sempre alla ricerca di un'opportunità per acquistare azioni a basso costo.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da grandi segnali monetari (attività istituzionale fuori misura). Stiamo cercando le grandi scommesse in denaro perché i grandi soldi muovono le scorte. Studiando questi punti di dati, possiamo ipotizzare quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato lungo, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui lo stock di Trade Desk ha attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 39, 25% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore discrezionale: + 37, 09% vs. Comparto SPDR del settore discrezionale del consumatore (XLY) Recenti segnali di acquisto di denaro elevato
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano una grande attività di trading di denaro. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2017 in cui gli stock di Trade Desk hanno fatto segnali di acquisto per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Ciò che salta nel grafico sottostante è il modo in cui lo stock raramente si tira indietro a lungo:
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Oltre a un quadro tecnico a lungo termine che è forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, i numeri di anno in anno (YoY) di Trade Desk sono molto forti:
- Crescita delle entrate YoY del secondo trimestre 2019: + 42% Crescita EPS diluita del Q2 2019 YoY: + 35%
Le condivisioni di Trade Desk stanno crollando con altre scorte di software. La società sta facendo fondamentalmente bene, e un pullback è un'opportunità.
Ci piace la storia a lungo termine dello stock. La narrativa per Trade Desk e altri titoli software di alta qualità è in crescita negli anni a venire. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende su un pullback. Le migliori aziende di un gruppo tendono a sovraperformare nel lungo periodo. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Lo stock di Trade Desk sta crollando a causa della pressione di vendita. Il nostro grande indicatore di denaro sta segnalando che dovremmo prenderne atto. Le azioni potrebbero essere posizionate al rialzo. Data la crescita storica del prezzo delle azioni e fondamentali solidi, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
