I commercianti possono aspettarsi una maggiore volatilità questa settimana dopo le tariffe del presidente Trump sui beni cinesi e il rafforzamento del dollaro USA.
Il presidente Trump ha annunciato una tariffa del 25% su beni cinesi per un valore di $ 50 miliardi che contengono "tecnologie significative dal punto di vista industriale" lo scorso venerdì, che secondo molti esperti potrebbe segnare l'inizio di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. La Casa Bianca ha indicato che avrebbe imposto tariffe aerospaziali, robotiche e macchinari in risposta alle "pratiche sleali legate all'acquisizione della proprietà intellettuale e della tecnologia americana". La Cina ha minacciato di vendicarsi con le sue tariffe su soia, carne, whisky, aeroplani e automobili.
Allo stesso tempo, la Federal Reserve ha annunciato un aumento dei tassi atteso mercoledì, ma ha segnalato che quest'anno sono in arrivo altri due rialzi dei tassi. Questo è un aumento dei tassi in più rispetto a quello che molti economisti si aspettavano di vedere quest'anno - e l'indice del dollaro ha risposto spostandosi di circa l'1% in più nel corso della settimana. Questa settimana, gli operatori potrebbero vedere una continuazione della forza del dollaro, che potrebbe continuare a dare un morso ai settori trainati dalle esportazioni e alle azioni dei mercati emergenti.
L'S & P 500 potrebbe rompersi dal supporto chiave
L'ETF SPDR S&P 500 (NYSE ARCA: SPY) ha raggiunto brevemente i massimi precedenti durante la scorsa settimana prima di scendere a testare nuovamente i trendline e livelli di supporto R1 a $ 257, 87. La prossima settimana, i trader dovrebbero fare attenzione a un breakout dalla resistenza della trendline alla resistenza a R2 a $ 282, 01, ma uno scenario più probabile è un breakdown inferiore ai nuovi massimi di reazione e alla media mobile a 50 giorni a circa $ 270, 00. L'indice di forza relativa (RSI) si avvicina ai livelli di ipercomprato a 63, 41 e la divergenza di convergenza media mobile (MACD) potrebbe vedere un crossover ribassista a breve termine.
Gli industriali sono i più duri per preoccupazioni tariffarie
L'ETF SPDR Dow Jones Industrial Average (NYSE ARCA: DIA) ha registrato il calo più marcato la scorsa settimana poiché è il più suscettibile ai rischi di guerra commerciale. Dopo che la DIA si è separata dalla linea di tendenza e dal supporto R1 a $ 251, 37, gli operatori dovrebbero guardare per un'ulteriore suddivisione dal supporto della linea di tendenza a $ 247, 50 verso la media mobile a 50 giorni o il supporto del punto di rotazione a $ 242, 74. L'RSI appare modesto a 56.78, ma il MACD potrebbe vedere un crossover ribassista nel breve termine.
Le scorte tecniche rimangono relativamente isolate
L'Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) ha fatto bene la scorsa settimana, poiché i titoli tecnologici sono stati relativamente isolati dai rischi politici. Dopo aver visto un breakout da un triangolo ascendente, i trader dovrebbero cercare una mossa verso la resistenza R2 a $ 178, 81. Se l'indice si abbassa, gli operatori dovrebbero guardare per una ripartizione dal supporto trendline che potrebbe portare a tornare al supporto trendline a $ 171, 00. L'RSI appare ipercomprato a 70, 63, ma il MACD rimane in una tendenza rialzista rialzista, il che suggerisce che i trader potrebbero vedere un certo consolidamento la prossima settimana prima di un rialzo. (Per ulteriori informazioni, vedi: Perché i tecnici, le banche possono sovraperformare in una guerra commerciale .)
I tappi piccoli continuano a sovraperformare
L'ETF iShares Russell 2000 (NYSE ARCA: IWM) rimane uno dei principali indici con le migliori performance in quanto le small cap continuano a registrare afflussi di capitali. I trader dovrebbero fare attenzione a un breakout prolungato dalla resistenza R1 a $ 167, 54 e uno spostamento verso la resistenza R2 a $ 172, 30 la prossima settimana, sebbene la lettura dell'RSI ipercomprato di 71, 05 suggerisca che potrebbe esserci un consolidamento a breve termine. La buona notizia è che il MACD rimane in una tendenza rialzista rialzista che potrebbe segnalare un rally in corso.
Qual è il prossimo?
La prossima settimana, gli operatori monitoreranno attentamente diversi indicatori economici chiave, tra cui le vendite di case esistenti il 20 giugno, le richieste di disoccupazione il 21 giugno e il PMI Flash Composite il 22 giugno. Il mercato terrà inoltre d'occhio i rischi politici in corso gli Stati Uniti e l'Unione Europea. (Per ulteriori letture, controlla: Trading Trump: Reading Past the President's Tweets. )
