Stamattina Signet Jewelers Limited (SIG) ha battuto le stime degli utili degli analisti prima della campana di apertura, ma lo stock è rimasto tra il suo valore trimestrale a $ 26, 87 e il suo livello di rischio settimanale a $ 29, 33. Lo stock è ora "troppo economico per essere ignorato" per ragioni sia fondamentali sia tecniche.
Più specificamente, Signet ha un basso rapporto P / E di 7, 20 e offre un rendimento da dividendi del 5, 35%, secondo Macrotrends. A metà febbraio, lo stock aveva una lettura stocastica settimanale alle 5, 40, ben al di sotto delle 10, 00, che è il livello al quale considero uno stock "troppo economico per essere ignorato".
Signet è il più grande rivenditore al mondo di gioielli con diamanti. La società ha sede ad Akron, Ohio, ma è domiciliata alle Bermuda. Sebbene abbia battuto le stime nel rapporto trimestrale, il gioielliere ha offerto una guida prudente. Signet continua a essere in modalità di riduzione dei costi mentre aumenta la pubblicità e l'ambiente ha incluso un calo delle vendite nello stesso negozio. La domanda dei clienti per collezioni legacy è stata deludente.
Lo stock ha chiuso martedì 2 aprile a $ 27, 65, in calo del 13% da inizio anno e in un territorio di mercato al ribasso al 61, 1% inferiore al massimo del 2018 di $ 71, 07 fissato al 30 agosto. Tuttavia, lo stock è ora in modalità di recupero, in rialzo del 17 % dal trading a partire da $ 23, 64 il 22 gennaio.
Il grafico giornaliero per Signet
Refinitiv XENITH
Lo stock di sigilli è stato al di sotto di una "croce della morte" dal 19 dicembre, quando la media mobile semplice a 50 giorni è scesa al di sotto della media mobile semplice a 200 giorni, indicando che seguiranno prezzi più bassi. Questo segnale negativo era in gioco quando il titolo ha raggiunto il minimo del 22 gennaio di $ 23, 64.
La chiusura di $ 31, 77 il 31 dicembre è stata inserita nella mia analisi proprietaria. Ciò ha stabilito un livello di valore semestrale a $ 16, 80 e un livello di rischio annuale a $ 100, 08. La chiusura del 29 marzo a $ 27, 16 è stato l'ultimo input per la mia analisi, e questo ha portato a livelli di valore trimestrali e mensili rispettivamente a $ 26, 87 e $ 26, 14 e un livello di rischio settimanale a $ 29, 33.
Il grafico settimanale per Signet
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Signet è positivo, con lo stock al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane a $ 27, 84. Lo stock è ben al di sotto della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 76, 84. Signet è stato al di sotto di questa media dalla settimana del 3 giugno 2016, quando la media era di $ 97, 55.
Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale salirà a 23, 66 questa settimana, in aumento dal 21, 01 del 29 marzo. Si noti che la lettura a metà febbraio era 5, 40, inferiore a 10, 00, che definisco uno stock che è "troppo economico da ignorare ".
Strategia di trading: acquista titoli Signet Jewellers in condizioni di debolezza ai livelli trimestrali e mensili rispettivamente a $ 26, 87 e $ 26, 14. Riduci le partecipazioni in forza al pivot settimanale a $ 29, 33 e poi alla media mobile a 200 giorni a $ 46, 91.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio e marzo. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per lo stock siano già presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei corsi azionari, gli investitori dovrebbero acquistare le azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni in forza a un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come utilizzare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di utilizzare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali si basava sul backtesting di molti metodi di lettura della dinamica del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche alle letture sotto le 10.00 come "troppo economiche per essere ignorate".
