Mosse principali
I prezzi del greggio sono balzati oggi mentre le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran sono peggiorate. È iniziato quando l'Iran Islamic Guardary Guard Corps (IRGC) ha abbattuto un drone americano senza pilota lungo lo stretto di Hormuz con un missile terra-aria. Funzionari iraniani affermano che il drone aveva violato lo spazio aereo iraniano, ma i funzionari statunitensi negano questa affermazione.
Le tensioni sono ulteriormente peggiorate quando il presidente Trump ha risposto twittando: "L'Iran ha fatto un grosso errore!" I commercianti stanno iniziando a chiedersi se il conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran potrebbe portare a interruzioni delle forniture di greggio.
Il prezzo del greggio, come tutte le materie prime, è guidato dalle forze sia della domanda che dell'offerta. Negli ultimi due mesi, i trader si sono concentrati principalmente sulle preoccupazioni relative alla domanda di greggio. Temevano che un rallentamento dell'economia globale - innescato dalla guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, "Brexit" o dall'amministrazione Trump che riscuoteva le tariffe sul Messico o su qualche altro paese, potesse ridurre la domanda di greggio.
Ora, i commercianti sembrano concentrarsi meno sulle preoccupazioni della domanda mentre spostano lo sguardo su potenziali preoccupazioni dell'offerta - come le petroliere che vengono attaccate o un'escalation del conflitto militare - che potrebbero limitare la quantità di greggio che esce dal Medio Oriente in Cina, gli Stati Uniti e il resto del mondo.
Quando i commercianti temono che l'offerta venga ridotta, spingono più in alto il prezzo del greggio, che è esattamente quello che abbiamo visto oggi. Il prezzo del greggio ha avuto il suo miglior giorno del 2019 oggi poiché è salito del 5, 69% per chiudere a $ 57, 22 al barile.
L'aumento dei prezzi del greggio ha inviato titoli come Noble Energy, Inc. (NBL), Halliburton Company (HAL) e Schlumberger Limited (SLB) in forte aumento, poiché i prezzi del petrolio più elevati in genere portano a margini più grassi e una maggiore produzione ed espansione per le compagnie petrolifere statunitensi.
S&P 500
L'S & P 500 ha continuato la sua serie rialzista questa settimana e ha chiuso a un nuovo massimo storico di 2.954, 18, che era appena al di sotto del massimo infragiornaliero dell'indice di 2.958, 06. Mentre il guadagno dello 0, 95% dell'S & P 500 potrebbe non essere stato il più alto aumento che abbiamo visto quest'anno, è sicuramente uno dei più importanti.
Quando l'indice ha completato il suo andamento positivo alla fine di maggio, molti si chiedevano se le controversie commerciali e le tariffe avrebbero fatto deragliare l'economia globale e il mercato azionario statunitense. Vedere l'S & P 500 superare il precedente massimo storico di 2.954, 13, stabilito il 1 maggio, dovrebbe dare ai commercianti la fiducia che Wall Street non abbia ancora esaurito le sue riserve rialziste.
Slack Technologies, Inc. (WORK) ha approfittato dell'umore rialzista nei mercati di oggi mentre saltava più in alto al suo debutto commerciale. La società aveva fissato il prezzo di offerta pubblica iniziale (IPO) a $ 26, ma lo stock si è aperto a $ 38, 50 e ha continuato a chiudere la giornata a $ 38, 62.
Guardando il resto del mercato azionario, sarò interessato a vedere quanti profitti prendiamo domani mentre ci dirigiamo verso il fine settimana. Indipendentemente da ciò, è stata una settimana fantastica a Wall Street.
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Indicatori di rischio - Oro
L'oro ha goduto del più grande guadagno di un giorno del 2019 oggi mentre i trader si sono arrampicati per aggiungere l'asset rifugio ai loro portafogli. I commercianti sono stati nervosi tutto l'anno per la stabilità dei mercati finanziari. Hanno affrontato queste preoccupazioni allontanandosi da attività più rischiose - come le azioni a bassa capitalizzazione - e verso attività più prudenti.
Fino ad ora, il principale beneficiario di questa mossa è stato il Ministero del Tesoro. Tuttavia, sulla scia del Federal Open Market Committee (FOMC) che suggerisce che è disposto a tagliare i tassi di interesse, i trader stanno iniziando a chiedersi se i Treasury continueranno a vedere diminuire i loro rendimenti. Ad esempio, il rendimento del Tesoro a 10 anni (TNX) è sceso oggi al di sotto del 2%.
Più bassi sono i rendimenti del Tesoro, più l'oro più attraente - che è un'attività non produttiva - diventa. L'oro è salito del 3, 57% oggi per chiudere a $ 1, 396, 90. La mossa rialzista ha reso breve il livello di resistenza - originariamente stabilito a metà febbraio - che il metallo prezioso ha colpito nelle ultime due settimane.
Non sarei sorpreso di vedere che questa tendenza continuerà nella prossima settimana mentre il mondo attende di vedere cosa succederà tra il presidente Trump e il presidente Xi Jinping durante il loro incontro individuale durante il vertice del G-20 la prossima settimana in Giappone.
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Concludendo: leggendo le foglie di tè con segnali misti
So che sembra strano vedere l'S & P 500 chiudersi a un nuovo massimo storico mentre il prezzo dell'oro sta decollando come un razzo, ma è l'illustrazione perfetta dell'attuale sentimento a Wall Street.
Tutti vogliono aumentare il rialzo dell'equity rialzista, ma vogliono assicurarsi di avere molta protezione nei loro portafogli se qualcosa dovesse andare storto.
