Componente Dow La Walt Disney Company (DIS) sembra destinata a rimbalzare con forza nelle prossime settimane e ritagliare la prossima tappa di un ampio schema laterale in atto dal 2015. Ancora più importante, l'ondata di ripresa dovrebbe generare un potenziale di profitto sufficiente per gli operatori a breve termine, mentre i potenziali investitori possono anche saltare a bordo perché premiati: il rischio è sceso in un rapporto estremamente interessante, con un potenziale di rialzo dal 15% al 20%.
Hai ragione se questo sembra déjà vu dopo il rally sopra la resistenza triangolare simmetrica a tre anni nel luglio 2018. Quell'impulso all'acquisto è terminato entro due punti del massimo storico di novembre del 2015, causando una recessione e un breakout fallito circa due settimane fa. Tuttavia, il declino ha ora raggiunto il supporto del triangolo, mentre le letture settimanali della forza relativa sono precipitate in livelli di ipervenduto, aumentando le probabilità di un'ondata di ripresa che potrebbe eventualmente completare il breakout a lungo termine.
La Disney ha una lista completa di potenziali mega hit in attesa dell'uscita del 2019, tra cui l'ultimo film Marvel "Avengers", il terzo film "Star Wars" e "Frozen 2." Inoltre, il gigante dell'intrattenimento lancerà finalmente un servizio di streaming video molto atteso che potrebbe prendere una significativa quota di mercato da Netflix, Inc. (NFLX) e altri concorrenti. Queste iniziative dovrebbero fornire significativi incentivi a ricavi e profitti già impressionanti, consentendo allo stock di raggiungere finalmente nuovi massimi.
DIS Grafico a lungo termine (2007-2018)
TradingView.Com
Lo stock è salito a un massimo di sette anni nel giugno 2007 dopo aver toccato un minimo di otto anni alla fine del mercato al ribasso 2000-2002. È crollato lateralmente nella seconda metà del 2008 e si è drasticamente abbassato, trovando supporto a meno di tre punti sopra il minimo del 2002 nel marzo 2009. La successiva ondata di recupero si è dispiegata in uno schema a V che ha completato un round trip al 100% nel precedente massimo nel maggio 2010.
Un breakout del 2012 ha preso fuoco, prenotando i guadagni più impressionanti finora questo secolo. La lunga serie di massimi più alti e minimi più alti è finalmente terminata sopra i $ 122 nell'agosto 2015, quando la società ha registrato un inatteso calo del numero di spettatori ESPN, sollevando timori per il fenomeno del taglio dei cavi. Il successivo declino ha trovato supporto a metà degli anni '80 a febbraio 2016, stabilendo l'estremità inferiore di un intervallo di trading che non è stato messo in discussione da oltre tre anni.
L'azione dei prezzi ha infine terminato un lungo periodo di contrazione a luglio 2018, cancellando la resistenza ai massimi del 2017 dopo essere scesa sopra la resistenza simmetrica del triangolo. Tuttavia, il rally si è concluso prima di testare il massimo del 2015, mentre la successiva recessione ha raggiunto il supporto del triangolo e il numero magico $ 100. Questo livello critico ha il potenziale per terminare l'attuale onda discendente e iniziare la successiva ondata ascendente.
Impatto dei tempi contrapposti
L'oscillatore di stocastica settimanale è sceso allo stesso livello di ipervenduto che corrispondeva ai minimi di oscillazione del 2016, 2017 e aprile 2018 al supporto del triangolo (linea rossa), prevedendo che lo stock troverà un interesse di acquisto salutare intorno ai $ 100. Tuttavia, l'indicatore mensile è impegnato in un ciclo di vendita che potrebbe non superare l'ipervenduto fino al secondo trimestre del 2019. Pertanto, mentre un rimbalzo può attraversare il settimanale in un ciclo di acquisto, il conflitto tra i tempi favorisce i progressi lenti e l'azione su due lati.
Il titolo deve inoltre mantenere i minimi sopra il 2017 e il 2018 a $ 96 e $ 97, 50 poiché i segnali di vendita più importanti sarebbero generati da una suddivisione del triangolo. Sfortunatamente per i tori, quell'evento ha il potenziale per terminare più di tre anni di test in una cima rotta che stabilisce una tendenza al ribasso secolare. Prendi in considerazione l'idea di colpire i margini o stabilire vendite allo scoperto se ciò accade perché il sell-off potrebbe rompere il minimo del 2016 negli anni '80 e passare a un supporto a lungo termine negli anni '60.
La linea di fondo
Lo stock Disney ha raggiunto un supporto critico dopo un calo verticale e potrebbe rimbalzare fortemente all'inizio del 2019, raggiungendo la resistenza della gamma vicino a $ 120.
