Un guadagno del 65, 69% nel 2018 per le azioni di Netflix, Inc. (NFLX) racconta una storia di insolite attività di trading rialzista che accompagnano la mossa. Questo è un nome familiare per Mapsignals e l'ultima volta abbiamo scritto un articolo rialzista sul titolo il 19 luglio 2017. Da allora, le azioni di Netflix sono aumentate dell'81, 2%.
I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo su titoli con una crescita superiore includono il miglioramento dei fondamentali, i principali tecnici e l'attività di trading rialzista nelle azioni. Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nell'attività di trading. In molti punti del 2018, le azioni Netflix sono aumentate di prezzo insieme a un aumento del volume. Questo può essere indicativo di un accumulo intelligente di azioni. La linea di fondo qui è che il modo in cui una borsa può spesso avvertire il quadro fondamentale in avanti più che limitarsi a guardare i soli dati finanziari di una società.
Per Mapsignals, l'indicatore più forte della dinamica positiva dei prezzi si ottiene misurando i potenziali acquisti istituzionali nelle azioni. Nel 2018 Netflix ha registrato 26 di questi segnali rari (vedi tabella). Ci piace vedere una continua attività rialzista delle azioni insieme a solidi fondamentali a termine, poiché ciò indica che la domanda di titoli dovrebbe aumentare nel tempo.
Nella tabella seguente, Netflix è seduto alla media mobile di 200 giorni. Le azioni dovrebbero vedere la domanda, poiché non abbiamo visto UI vendere segnali in azioni Netflix durante l'ultimo pullback per il mercato:
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite e insolite attività commerciali istituzionali. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo il candidato più forte per la crescita a lungo termine, consideriamo molte aree tecniche importanti per il successo. Alcuni di questi fattori per Netflix sono i seguenti:
- Outperformance da inizio anno (YTD) rispetto al mercato: + 62, 56% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD sovraperformance rispetto al settore: + 55, 97% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Segnali commerciali insoliti rialzisti
Solo per mostrarti graficamente come appare il nostro insolito segnale di attività di trading, dai un'occhiata a tutti i segnali dell'interfaccia utente che Netflix ha fatto nell'ultimo anno:
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e valutiamo i migliori titoli che mostrano questa attività. Di seguito, puoi vedere i tempi storici in cui Netflix ha fatto acquistare segnali per Mapsignals, a partire dal 2017. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario:
Oltre a un ottimo quadro tecnico, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, Netflix ha un solido tasso di crescita delle entrate:
- Tasso di crescita dei ricavi in streaming Q3 su base annua: + 36% Espansione del margine operativo su base trimestrale Q3: +500 punti base Guida alla crescita delle sottoscrizioni Q4: +7, 6 milioni di aggiunte nette pagate
Netflix spunta la casella su solidi aspetti tecnici e fondamentali mentre mostra uno slancio istituzionale rialzista nel 2018. Riteniamo che l'attuale livello per le azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. Tutto ciò indica un'ulteriore azione rialzista a lungo termine per il titolo.
La linea di fondo
Netflix rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato il solido tasso di crescita dei ricavi, le linee guida sull'abbonamento del 4 ° trimestre e molteplici segnali di accumulazione insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
