Navistar International Corporation (NAV) è un produttore di autocarri e autobus commerciali nonché telai per camper e furgoni. Il titolo si è rialzato martedì mentre la società ha sollevato una guida in avanti, sebbene questa guida fosse coperta dal commento che non era chiaro in che modo la guerra commerciale avrebbe influenzato le prestazioni. Le tariffe sul Messico sono preoccupanti, poiché i due terzi della capacità dei camion di Navistar attraversa il nostro confine meridionale.
Il titolo Navistar ha chiuso martedì 4 giugno a $ 33, 96, in crescita del 30, 9% fino ad oggi e nel territorio del mercato rialzista al 43, 4% sopra il minimo del 17 dicembre di $ 23, 69. Lo stock è anche in territorio di correzione del 14, 1% inferiore al massimo del 2019 di $ 39, 52 fissato il 4 marzo.
Il grafico giornaliero per Navistar
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Navistar ha iniziato a giugno mantenendosi al di sopra del suo valore mensile per giugno a $ 30, 73. Il titolo ha fissato il suo massimo infragiornaliero di 52 settimane di $ 44, 25 il 24 luglio e è sceso da un mercato ribassista del 46% al minimo del 17 dicembre di $ 23, 69. La chiusura di $ 31, 11 il 31 maggio è stata un contributo alla mia analisi proprietaria e ha portato a un livello di valore mensile per giugno a $ 30, 73. Il suo livello di valore semestrale è inferiore al grafico a $ 19, 02 e il suo livello di rischio trimestrale è superiore al grafico di $ 46, 03.
Il grafico settimanale per Navistar
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Navistar è positivo, con lo stock al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 32, 54. Lo stock è al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 27, 61. Gli investitori avrebbero potuto acquistare le azioni a questa media quando era stato di $ 26, 76 durante la settimana del 14 dicembre.
Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale si concluderà questa settimana salendo a 36, 55, rispetto alle 29, 40 del 31 maggio. Al minimo fissato durante la settimana del 21 dicembre, questa lettura era inferiore alle 10, 00 alle 9, 49, rendendo lo stock tecnicamente "troppo economico per essere ignorato". Il suo rapporto P / E è inferiore a 10, 00 a 6, 32, secondo Macrotrends.
Strategia di trading: acquistare azioni Navistar in condizioni di debolezza al livello di valore mensile a $ 30, 73 e ridurre le partecipazioni in forza al massimo del 4 marzo a $ 39, 52.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese. La chiusura del 31 maggio ha fissato il livello chiave per giugno. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
