Il grande magazzino Kohl's Corporation (KSS) riporta risultati trimestrali prima della campana di apertura di martedì 20 agosto, con il titolo fondamentalmente "troppo economico per essere ignorato", con un rapporto P / E di soli 7, 92 e un generoso rendimento da dividendi del 6, 05%, secondo Macrotrends. Kohl offre abbigliamento di marca, scarpe, accessori e prodotti per la casa e la bellezza a prezzi convenienti. La mia chiamata è di acquistare le azioni di Kohl sulla debolezza al suo livello di valore semestrale a $ 40, 09.
Lo stock ha chiuso la scorsa settimana a $ 45, 51, in calo del 31, 4% da inizio anno e nel territorio del mercato al ribasso al 45, 4% al di sotto del massimo intraday di tutti i tempi di $ 83, 28 fissato il 12 novembre. Lo stock è solo del 5% superiore al minimo del 15 agosto $ 43.33. Kohl è al di sotto di un "punto morto" sul suo grafico giornaliero e ha un grafico settimanale negativo ma ipervenduto.
Gli analisti prevedono che Kohl pubblicherà un utile per azione (EPS) compreso tra $ 1, 51 e $ 1, 53. La sequenza vincente del rivenditore di battere le stime dell'EPS per cinque trimestri consecutivi si è conclusa con i risultati dell'ultimo trimestre, pubblicati il 21 maggio.
Il rivenditore ha difficoltà a navigare in aumento delle tariffe. Alcuni a Wall Street credono che Kohl trarrà beneficio dal fatto che ha una relazione con Amazon.com, Inc. (AMZN), poiché i consumatori che acquistano online utilizzando Amazon possono rinunciare ai loro resi nei negozi Kohl. Dall'8 luglio, questo programma di restituzione si è esteso a tutti i 1.150 negozi Kohl in tutto il paese. I consumatori che utilizzano questo servizio possono curiosare per gli affari sugli scaffali di Kohl
Il grafico giornaliero per Kohl's
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Kohl mostra lo stock al di sotto di una "croce della morte" che si è formata il 24 dicembre, quando la media mobile semplice a 50 giorni (SMA) è scesa al di sotto della SMA a 200 giorni, indicando che seguiranno prezzi più bassi. La strategia di trading in questo caso è quella di vendere azioni in forza alla SMA a 200 giorni e il grafico mostra chiaramente diverse opportunità di vendita a $ 70, 00 e oltre tra il 9 gennaio e il 1 maggio.
La chiusura di $ 66, 34 il 31 dicembre è stata un grande contributo alla mia analisi proprietaria e il perno annuale rimane a $ 55, 45. La chiusura di $ 47, 55 del 28 giugno è stata un altro input per la mia analisi, e un livello di valore semestrale è di $ 40, 09, con un livello trimestrale rischioso nella parte superiore del grafico a $ 82, 01. La chiusura di $ 53, 86 del 31 luglio è stata anche un input che ha portato a un livello mensile rischioso per agosto a $ 54, 39.
Il grafico settimanale per Kohl's
Refinitv XENITH
Il grafico settimanale per Kohl è negativo ma ipervenduto, con lo stock al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane a $ 49, 69. Lo stock è anche al di sotto della sua SMA a 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 52, 81. La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 si è conclusa la scorsa settimana salendo alle 19, 15, in aumento dalle 18, 50 del 9 agosto. Durante la settimana del 28 giugno, questa lettura era 8, 09, sotto la soglia delle 10, 00, il che ha reso lo stock tecnicamente "troppo economico ignorare."
Strategia di trading: acquista il titolo Kohl sulla debolezza al suo livello di valore semestrale a $ 40, 09 e riduci le partecipazioni in forza ai suoi pivot mensili e annuali rispettivamente a $ 54, 39 e $ 55, 45.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 31 luglio. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza a un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture sopra 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
