Le azioni di Facebook, Inc. (FB) hanno chiuso la prima metà del 2019 a $ 193, 00, il che è diventato un input chiave per la mia analisi proprietaria. L'unico livello rimasto nella prima metà è il suo perno annuale a $ 181, 70, che ora è considerato un livello di valore. Il grafico giornaliero mostra una "croce d'oro" e il grafico settimanale è stato positivo dalla settimana del 21 giugno, quando il titolo ha chiuso a $ 191, 14.
Fondamentalmente, Facebook ha un prezzo ragionevole per un titolo FAANG con un rapporto P / E di 29, 18 senza pagare un dividendo, secondo Macrotrends. Lo stock è uno dei quattro titoli FAANG sotto inchiesta da parte del Dipartimento di Giustizia. Quando Facebook ha riportato utili il 25 luglio 2018, il 26 luglio si è registrato un enorme divario rispetto alle aspettative mancate. Ciò rifletteva la caduta dagli scandali sulla privacy del gigante dei social media.
Facebook ha avuto una reazione positiva agli utili rilasciati il 24 aprile e il titolo è salito al massimo del 2019 di $ 198, 48 il 25 aprile. Le azioni di Facebook sono poi crollate con una correzione del 18, 9% a un minimo di $ 160, 84 fissato il 4 giugno. un test della media mobile semplice a 200 giorni a $ 161, 33 come opportunità di acquisto.
A più lungo termine, le azioni di Facebook stanno consolidando un calo del mercato ribassista del 43, 7% dal suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 218, 62 fissato il 25 luglio 2018, al suo minimo del 24 dicembre di $ 123, 02. Lo stock è stato forte nel 2019, con un guadagno del 49, 8% fino ad oggi, ed è in rialzo del 59, 6% dal suo minimo del 24 dicembre. Anche così, lo stock è anche in territorio di correzione al 10, 2% inferiore al suo massimo del 25 luglio.
Il grafico giornaliero per Facebook
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Facebook mostra che il titolo è stato sopra una "croce d'oro" dal 3 aprile, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la media mobile semplice a 200 giorni per indicare che i prezzi più alti sono in vista. Anche così, il titolo è scivolato alla prova della sua media mobile a 200 giorni a 161, 33 $ come opportunità di acquisto.
La chiusura di $ 193, 00 il 28 giugno è stata un contributo alla mia analisi proprietaria e ha portato ai seguenti livelli chiave. Un livello di valore mensile per luglio è di $ 186, 74, con un livello di valore annuale di $ 181, 70. Il suo perno trimestrale è di $ 193, 39 e il suo livello di rischio semestrale è di $ 219, 31. Questo è appena sopra il massimo intraday di tutti i tempi di $ 218, 62.
Il grafico settimanale per Facebook
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Facebook è positivo, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane di $ 186, 57. Lo stock è anche ben al di sopra della sua media mobile di 200 settimane, o "inversione della media", a $ 147, 46, che è stata una calamita tra le settimane del 23 novembre e del 4 gennaio, quando la media è salita da $ 134, 20 a $ 135, 97.
La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 si è conclusa la scorsa settimana a 70, 52, rispetto alle 62, 38 del 28 giugno. Al massimo del 25 aprile, questa lettura era di 89, 61, appena sotto la soglia di 90, 00 che segna una "bolla parabolica gonfiante".
Strategia di trading: acquista le azioni di Facebook in condizioni di debolezza ai livelli di valore mensili e annuali rispettivamente a $ 186, 74 e $ 181, 70 e riduci le partecipazioni in forza al livello di rischio semestrale a $ 219, 31. Il perno trimestrale a $ 193, 39 dovrebbe rimanere un magnete.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 28 giugno. Anche il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
