First Solar, Inc. (FSLR) produce pannelli solari ed è un puro gioco di slancio tecnico, in quanto la società ha un elevato rapporto P / E di 318, 24 e non offre dividendi, secondo Macrotrends. Il titolo si stava avvicinando al livello rischioso per agosto a $ 69, 48, fissando il massimo del 2019 di $ 69, 24 il 1 agosto. Questa era una ragione sufficiente per ridurre le partecipazioni in vista degli utili.
La società ha registrato una perdita nel secondo trimestre, che ha causato un singhiozzo nel prezzo delle azioni, ma il lato negativo è stato messo a tacere mentre First Solar ha mantenuto la sua guida sugli utili per l'intero anno. Baird ha ribadito il suo rating di sovraperformance per il titolo, rilevando che il mancato guadagno è stato causato da imposte superiori alle aspettative. UBS ha ribadito il suo rating di acquisto e ha aumentato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni First Solar a $ 80 da $ 73. JPMorgan ha anche aumentato il suo obiettivo di prezzo a $ 82 da $ 74.
Mostro un livello di rischio trimestrale per le azioni First Solar a $ 73, 92. Lo stock ha chiuso venerdì 2 agosto a $ 66, 63, in crescita del 56, 9% fino ad oggi e nel territorio del mercato rialzista all'82, 5% sopra il suo minimo di 52 settimane di $ 36, 51 fissato il 29 ottobre.
Il grafico giornaliero per First Solar
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero di First Solar mostra la formazione di una "croce d'oro" il 13 marzo, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita al di sopra della media mobile semplice a 200 giorni, indicando che i prezzi più alti sono in vista. Si noti che il 26 marzo il titolo ha mantenuto la sua media mobile semplice a 50 giorni a $ 50, 97.
La chiusura di $ 65, 68 del 28 giugno ha fornito un contributo importante alla mia analisi proprietaria. Il livello di valore semestrale del titolo è $ 39, 78, con livelli rischiosi mensili e trimestrali rispettivamente a $ 69, 48 e $ 73, 92. Le medie mobili semplici a 50 e 200 giorni si sono concluse la scorsa settimana rispettivamente a $ 63, 60 e $ 53, 47.
Il grafico settimanale per First Solar
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per First Solar è positivo ma ipercomprato, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane di $ 64, 52. Lo stock è anche al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 51, 34. La lettura stocastica lenta di 12 x 3 x 3 settimanali è scesa a 83, 24 la scorsa settimana, in calo rispetto a 84, 72 del 26 luglio. Questo titolo era quello che si chiamava high-flyer. Il suo massimo di cinque anni è di $ 81, 72, fissato ad aprile 2018. Il suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 317, 00 è stato fissato a maggio 2008.
Strategia di trading: acquista le azioni First Solar in condizioni di debolezza alle sue medie mobili semplici a 200 giorni e a 200 settimane rispettivamente a $ 53, 47 e $ 51, 34 e riduci le posizioni in forza ai suoi livelli rischiosi mensili e trimestrali a $ 69, 48 e $ 73, 92, rispettivamente.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 31 luglio. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
