Le azioni Apple Inc. (AAPL) hanno chiuso la prima metà del 2019 a $ 197, 05, il che è diventato un fattore chiave per la mia analisi proprietaria. L'unico livello rimasto nella prima metà è il suo perno annuale a $ 182, 85, che ora è considerato un livello di valore. Il grafico giornaliero mostra una "croce d'oro" e il grafico settimanale è stato positivo dalla settimana del 14 giugno, quando il titolo ha chiuso a $ 192, 74.
Fondamentalmente, Apple ha un prezzo ragionevole con un rapporto P / E di 17, 18 e un rendimento da dividendi dell'1, 51%, secondo Macrotrends. Il produttore di iPhone, iPad, Apple TV e una vasta gamma di applicazioni software professionali e di consumo è in procinto di riportare gli utili il 30 luglio con una serie vincente di 12 trimestri consecutivi di utili per azione stimati.
Apple ha registrato forti guadagni il 30 aprile e il titolo ha risposto impostando il massimo intraday del 2019 di $ 215, 31 il 1 maggio. Poi è arrivata la strategia "vendi a maggio e vai via", poiché il titolo è crollato del 20, 9% a giugno 3 minimo di $ 170, 27.
A più lungo termine, Apple sta consolidando un calo del mercato al ribasso del 39% dal suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 233, 47 fissato il 3 ottobre al suo minimo del 3 gennaio di $ 142, 00. Lo stock è forte nel 2019 con un guadagno del 29, 5% fino ad oggi ed è in rialzo del 43, 8% rispetto al minimo del 3 gennaio. Anche così, lo stock è anche in territorio di correzione del 12, 5% al di sotto del suo massimo del 3 ottobre.
Il grafico giornaliero per Apple
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Apple mostra che lo stock è stato sopra una "croce d'oro" dall'8 maggio, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la media mobile semplice a 200 giorni per indicare che i prezzi più alti sono in vista. Anche così, lo stock è scivolato alla prova del suo perno annuale a $ 182, 85.
La chiusura di $ 197, 92 il 28 giugno è stata un input per la mia analisi proprietaria e ha portato ai seguenti livelli chiave. Un livello di valore mensile per luglio a $ 145, 02 non dovrebbe entrare in gioco, essendo bloccato dal perno annuale e dal suo livello di valore semestrale a $ 178, 71. Si noti che il livello di rischio trimestrale a $ 221, 65 è inferiore al massimo storico.
Il grafico settimanale per Apple
Refinitiv
Il grafico settimanale per Apple è positivo, con lo stock al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 195, 03. Lo stock è ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 149, 75. Apple è rimasta appena al di sopra della sua "inversione della media" durante la settimana del 4 gennaio, quando la media era di $ 141, 85 contro il minimo di $ 142, 00.
La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 si è conclusa la scorsa settimana a 54, 33, in aumento rispetto al 48, 14 del 28 giugno. Al massimo del 1 ° maggio, questa lettura era 92, 53, al di sopra della soglia di 90, 00, rendendo lo stock una "bolla parabolica gonfiabile", che è scoppiata durante il calo del 20% al 3 giugno. All'inizio del 2019, questa lettura era di 7, 54, ben al di sotto delle 10, 00, il che indica che uno stock è "troppo economico per essere ignorato".
Strategia di trading: acquista le azioni Apple sulla debolezza dei perni annuali e semestrali rispettivamente a $ 182, 85 e $ 178, 71 e riduci le posizioni in forza al livello di rischio trimestrale a $ 221, 65.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 28 giugno. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
