Le azioni di Johnson and Johnson (JNJ) sono in crisi da fine maggio con le azioni in aumento di quasi il 16%. I trader di opzioni e l'analisi tecnica suggeriscono che lo stock potrebbe continuare ad aumentare nei prossimi mesi fino al 7%. Se ciò dovesse accadere, ciò comporterebbe un aumento delle quote di quasi il 24% dai minimi di maggio.
Parte del motivo per cui gli investitori stanno diventando più rialzisti del titolo è la sua valutazione interessante e le previsioni di crescita robuste nel 2018. (Vedi: Johnson & Johnson's Breakout May Boost Stock 11% .)
Dati JNJ di YCharts
Tendenza superiore
Il grafico tecnico suggerisce che lo stock può salire a circa un prezzo di $ 148. Questo è tornato ai massimi alla fine di gennaio. Lo stock ora sta riposando sopra un trend rialzista a $ 137 mentre negozia anche al di sopra di un livello di supporto tecnico intorno allo stesso prezzo. Se il titolo dovesse continuare a salire lungo la sua tendenza al rialzo, dovrebbe avere un chiaro percorso per continuare a salire a $ 148, 50 con un aumento di circa il 7, 3% rispetto al prezzo attuale di circa $ 138, 50
L'indice di forza relativa ha registrato una tendenza al rialzo negli ultimi mesi. Suggerisce che lo slancio rialzista sta continuando a muoversi nello stock.
Scommesse rialziste
I trader di opzioni scommettono che il titolo aumenterà di circa il 4% entro la metà di gennaio. Il numero di scommesse aumentate del titolo supera le scommesse che le azioni scenderanno di oltre 2 a 1. Ci sono circa 6.600 chiamate aperte al prezzo d'esercizio di $ 140 e un acquirente di quelle chiamate avrebbe bisogno che il titolo aumentasse di almeno $ 144 per guadagnare un profitto se trattenere le chiamate fino alla scadenza.
Rallentamento della crescita
Dati del grafico fondamentale di YCharts
Uno dei motivi dell'ottimismo del titolo è che gli analisti vedono aumentare gli utili di oltre l'11% nel 2018, mentre si prevede che i ricavi cresceranno di oltre il 6%
La cattiva notizia è che gli analisti prevedono che la crescita degli utili rallenterà nel 2019 a solo il 6% su una crescita dei ricavi inferiore al 3%. Lascia il trading azionario con un rapporto PE 2019 di circa 16 che è quasi tre volte il tasso di crescita degli utili del titolo 2019 dandogli un rapporto PEG di 2, 7. Tuttavia, dall'inizio del 2015 il titolo ha negoziato con un rapporto PE a un anno compreso tra 14 e 18, ponendo la sua valutazione attuale al centro di tale intervallo. (Vedi: Perché le azioni cadute di J&J sono ancora troppo costose .)
Le prospettive a breve termine suggeriscono che il titolo può continuare a salire, data una valutazione interessante e una forte crescita del 2018. Ma rallentare la crescita nel 2019 rappresenta un problema a più lungo termine.
