Le azioni di Facebook, Inc. (FB) sono aumentate di oltre il 10% nella sessione di giovedì dopo che il gigante dei social media ha battuto le stime di profitti e ricavi del quarto trimestre, intrappolando i venditori allo scoperto in attesa di problemi di privacy e passi falsi aziendali per ottenere risultati più cupi. Lo stock ha mantenuto la sua posizione nel fine settimana, ma non ha aggiunto punti, portando i tori appena coniati a chiedersi se verranno catturati tenendo la borsa in vista di un'inversione nei $ 150.
È tempo di mettere in guardia dal vento e acquistare azioni di Facebook, o gli azionisti dovrebbero sfruttare questa opportunità per tornare ai margini? Non c'è una risposta giusta o sbagliata, ma è chiaro che la breve copertura ha generato la maggior parte del rialzo della scorsa settimana e questo carburante per missili non durerà per sempre. Quindi, ad un certo punto, gli acquirenti impegnati dovranno intensificare e guidare il rimbalzo del brutale declino di 95 punti del 2018.
È difficile immaginare che ciò accada con titoli come "Facebook ora disposto a causare danni reali ai bambini" mantenendo potenziali investitori a margine, anche dopo che la società ha insistito, "Abbiamo sostanzialmente cambiato il modo in cui gestiamo la nostra azienda" durante la presentazione degli utili. Tuttavia, gli analisti delle cheerleader sono stati pronti a saltare a bordo di questa versione nuova e migliorata, con almeno sei società di ricerca che hanno raccolto stime.
Abbiamo appreso dagli scandali che coinvolgono Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) e Well Fargo & Company (WFC) che possono essere necessari anni per ripristinare il sentimento danneggiato. Poche persone credono che il gigante dei social media abbia affrontato tutti i problemi di privacy sollevati nell'ultimo anno perché ciò costringerebbe l'azienda ad abbandonare le politiche di monetizzazione che trasformano grandi profitti vendendo dati a terzi. Di conseguenza, è probabile che le agenzie di regolamentazione e un pubblico interessato mantengano pressioni sulla società, mantenendo l'azione dei prezzi bloccata ben al di sotto del massimo storico dell'anno scorso.
Grafico mensile FB (2013-2019)
TradingView.com
Il titolo è scoppiato al di sopra della resistenza al massimo del 2012 a metà degli anni '30 nel 2013, entrando in un potente progresso di tendenza che è scivolato in un canale in crescita (scala logaritmica) nel 2014. Ha mantenuto quei confini nel massimo storico di luglio 2018 a $ 218, 62 e svoltò bruscamente verso il basso, crollando a settembre. La violazione ha dato il via a importanti segnali di vendita, generando ulteriore ribasso che ha raggiunto il supporto alla media mobile esponenziale a 50 mesi (EMA) a dicembre.
L'oscillatore mensile di stocastici è entrato in un ciclo di vendita multi-onda a gennaio 2018, raggiungendo infine il livello di ipervenduto a ottobre. Ha attraversato un nuovo ciclo di acquisto a gennaio 2019, prevedendo da sei a nove mesi di forza relativa. Considerato insieme al rimbalzo del supporto della media mobile a lungo termine, è probabile che l'attuale rialzo continui a un test sulla resistenza del canale ora situato sopra $ 190.
Grafico giornaliero FB (2016-2019)
TradingView.com
È difficile scegliere un punto di partenza per una griglia di rally Fibonacci, ma il mini flash crash di agosto 2015 fa un lavoro di ammiraglio in fila con livelli di ritracciamento chiave. Il declino del 2018 ha rotto il minimo di marzo a $ 149, 02 in ottobre, chiudendo una serie di massimi più alti e minimi più alti che risalgono alla IPO del 2012, stabilendosi infine al livello di ritracciamento.618. Ha rimontato il minimo dopo gli utili, rialleando il forte sostegno in fondo al divario. Tuttavia, il breakdown del 2018 ora aumenta le probabilità di un top a lungo termine, con il breakout fallito al di sopra del massimo di febbraio (linea rossa) allineato alla resistenza del canale.
Il grande divario ha anche rimontato l'EMA a 200 giorni rotto, riportando il potere sui tori, che probabilmente porteranno lo stock in rialzo nelle prossime settimane. Il ritracciamento di.786 del declino di sei mesi si trova anche vicino al canale e ha fallito la resistenza al breakout, evidenziando l'importanza del posizionamento corretto se questo aumento raggiunge i $ 190. Data questa barriera dura e probabilmente impenetrabile, gli azionisti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di realizzare profitti mentre i venditori allo scoperto guardano a nuove voci aggressive.
La linea di fondo
Le azioni di Facebook saranno probabilmente scambiate in rialzo nei prossimi mesi, cavalcando un ciclo di recupero positivo dopo un brutale calo del 2018. Tuttavia, il trend rialzista a lungo termine è ora interrotto, il che suggerisce che i venditori aggressivi torneranno in vigore negli anni '90.
