Il popolare commercio FAANG potrebbe essere morto per questo ciclo del mercato rialzista, con i cinque componenti che affrontano i venti contrari a causa di tensioni geopolitiche, saturazione del prodotto e un cambiamento ribassista nel sentimento innescato da numerosi problemi di privacy. Molte ex cheerleader ora vedono queste operazioni troppo grandi come fallite come signori del Grande Fratello, annusando la nostra vita privata attraverso assistenti domestici chiacchieroni, siti di data mining e quegli strumenti di marketing portatili che chiamiamo smartphone.
La proprietà di FAANG ha funzionato bene fino a luglio 2018 quando Facebook, Inc. (FB) ha rotto le classifiche, facendo cadere più di 40 punti dopo aver perso le stime delle entrate per la prima volta dal 2015. Alphabet Inc. (GOOGL) è salito allo stesso tempo e ha perso quasi 20% negli ultimi tre mesi, infrangendo la media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA) per la prima volta da aprile. Netflix, Inc. (NFLX) ha appena toccato un minimo di sei mesi, lasciando solo Amazon.com, Inc. (AMZN) e Apple Inc. (AAPL) per proteggere gli interessi dei restanti tori.
Lo stock di Amazon potrebbe essere il prossimo domino a cadere nell'equazione ribassista di FAANG. Lo stock è salito di $ 2.000 per la prima volta nell'agosto 2018, registrando un massimo storico a $ 2.050, 50 e allentando un range di trading che è sceso al ribasso all'inizio di ottobre. Lo stock ha appena violato il supporto di inizio ottobre e ha raggiunto l'EMA 200 giorni per la prima volta da novembre 2016. Se lo stock di Amazon romperà quel livello, Apple sarà l'unico componente che continuerà a commerciare sopra questa linea principale nella sabbia.
Sfortunatamente, è difficile per i tecnici interpretare la resilienza di Apple come una buona notizia perché il momentum negativo continua ad aumentare, rendendo più facile per lo stock rompere l'EMA a 200 giorni che per gli altri componenti per rimontare la resistenza. La media mobile di Apple si trova ora vicino a $ 195, il che richiede una rottura del livello psicologico di $ 200. Non è probabile che si collochi bene con gli azionisti tecnicamente orientati.
Cosa acquistare in caso di rimbalzo di FAANG
I trader dovrebbero aspettarsi un'ondata di chiamate in ribasso quando i FAANG rimbalzano, ma saltare alla cieca è una cattiva idea dato un ampio danno tecnico. Il buon senso imporrebbe l'acquisto di Apple perché è il migliore, ma i giochi più deboli spesso generano il maggior rialzo quando i mercati scuotono i venditori allo scoperto. Di conseguenza, Facebook sembra il gioco da rimbalzare, ma solo per gli operatori di posizione con comprovate capacità di gestione del rischio. Allo stesso tempo, l'acquisto di azioni nella speranza di colpire nuovi massimi sembra una ricetta per il fallimento.
Le azioni di Facebook hanno appena completato un ritracciamento del 100% dell'ondata di rally da marzo a luglio tra $ 149 e il massimo storico di $ 218, 42. Il titolo ha battuto il minimo di marzo mercoledì, ma è probabile che si stabilizzi vicino a $ 150 nelle prossime sessioni, in vista di un rimbalzo ipervenduto. L'EMA a 200 giorni a $ 173 sembra un obiettivo logico al rialzo per quella crescita, che si traduce in un potenziale di profitto dal 10% al 15% prima che i venditori ricarichino le posizioni.
Questa strategia di trading richiederà un trailing stop, bloccando i profitti man mano che il rimbalzo prende piede. Non è saggio "comprarlo e dimenticarlo" perché lo stock è ora impegnato in una tendenza al ribasso attiva e non ci sono garanzie che il rialzo si svolgerà come previsto. Tieni presente che la cosa peggiore che può accadere se stai guadagnando soldi in questa posizione sarà innamorarti di nuovo, permettendo alla speranza di superare la precisione matematica e tecnica.
La linea di fondo
Tre delle cinque azioni FAANG hanno infranto i loro EMA a 200 giorni, segnalando la potenziale fine della popolare strategia di trading.
