I recenti rilasci di utili delle quattro banche del centro monetario "troppo grandi per fallire" non hanno determinato una volatilità dei corsi azionari, poiché ogni titolo è rimasto al di sotto dei massimi del 2018 fissati tra il 29 gennaio e il 12 marzo. La mia osservazione più significativa è che le banche avrebbero dovuto beneficiano di tassi di interesse più elevati e la Federal Reserve ha aumentato il tasso sui fondi federali dal dicembre 2015. Vi sono stati otto aumenti dei tassi, e l'ultimo è stato il 17 settembre, portando il tasso dal 2, 00% al 2, 25%. Tuttavia, nonostante i tassi più elevati, le grandi banche hanno fissato i minimi del 2018 tra aprile e luglio.
Ecco una scorecard per le quattro banche dei centri monetari "troppo grandi per fallire":
Ecco una scorecard che mostra che le attività totali tra le grandi banche sono in calo:
Bank of America Corporation (BAC) è la seconda più grande delle quattro banche di centri monetari "troppo grandi per fallire", con un totale attivo di $ 1, 777 trilioni alla fine del secondo trimestre, in calo da $ 1, 778 trilioni alla fine del primo trimestre. Lo stock ha chiuso lunedì a $ 27, 92, in calo del 5, 4% da inizio anno e in territorio di correzione al 15, 5% al di sotto del massimo del 12 marzo di $ 33, 05. Lo stock è solo dell'1% al di sopra del minimo 2018 di $ 27, 63 fissato il 6 luglio.
Le azioni di Bank of America sono al di sotto delle medie mobili semplici a 50 e 200 giorni rispettivamente di $ 30, 45 e $ 30, 48, ma la debolezza si è stabilizzata sotto l'influenza dei miei pivot semestrali e mensili rispettivamente a $ 28, 47 e $ 27, 99. Gli investitori che desiderano iniziare una posizione lunga dovrebbero considerare di farlo con titoli compresi tra $ 28, 47 e $ 27, 99. Tieni presente che il mio livello di valore annuale è in ritardo di $ 20, 93.
Citigroup Inc. (C) è la quarta più grande delle quattro banche dei centri monetari "troppo grandi per fallire" e aveva un totale attivo di $ 1, 339 trilioni alla fine del secondo trimestre, in calo rispetto a $ 1, 407 trilioni nel primo trimestre del 2018. chiuso lunedì a $ 69, 21, in calo del 7% da inizio anno e in territorio di correzione al 14, 2% al di sotto del suo massimo del 2018 di $ 80, 70 fissato il 29 gennaio. Lo stock è del 7, 5% sopra il minimo del 2018 di $ 64, 38 fissato il 26 giugno.
Lo stock di Citigroup ha provato a rimbalzare dopo la sua relazione sugli utili, ma è rimasto al di sotto di un "death cross" che si è formato il 26 aprile, quando la media mobile semplice a 50 giorni è scesa al di sotto della media mobile semplice a 200 giorni, indicando che i prezzi più bassi erano avanti. Queste medie sono ora rispettivamente a $ 71, 27 e $ 71, 49. Le linee orizzontali sul grafico a $ 72, 47 e $ 73, 43 sono i miei pivot semestrali e annuali, rispettivamente. Gli investitori che desiderano iniziare una posizione lunga dovrebbero considerare di farlo sulla debolezza del mio livello di valore mensile a $ 61, 85.
JPMorgan Chase & Co. (JPM) è la più grande delle quattro banche di centri monetari "troppo grandi per fallire" e il colosso bancario ha chiuso il secondo trimestre del 2018 con un totale attivo di $ 2, 30 trilioni, in calo rispetto a $ 2, 33 trilioni del primo trimestre. Lo stock ha chiuso lunedì a $ 106, 34, in calo dello 0, 6% da inizio anno e in territorio di correzione al 10, 9% al di sotto del suo massimo intraday di tutti i tempi a $ 119, 33 fissato il 27 febbraio.
Il grafico giornaliero per JPMorgan mostra lo stock al di sotto della sua media mobile semplice a 200 giorni a $ 112, 11. Lo stock si sta stabilizzando tra i miei pivot mensili e semestrali rispettivamente a $ 106, 70 e $ 109, 39, che sono le due linee orizzontali al centro del grafico. Gli investitori che desiderano iniziare una posizione lunga dovrebbero considerare di farlo con azioni comprese tra $ 106, 70 e $ 109, 39. Tieni presente che il mio livello di valore annuale è in ritardo di $ 93, 20.
Wells Fargo & Company (WFC) è la terza più grande tra le quattro banche del centro monetario "troppo grandi per fallire", con $ 1, 669 trilioni di attività alla fine del secondo trimestre del 2018, in calo rispetto a $ 1, 737 trilioni alla fine del primo trimestre. Lo stock ha chiuso lunedì a $ 53, 24, in calo del 12, 2% da inizio anno e in profondità nel territorio di correzione al 19, 7% al di sotto del suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 66, 31 fissato il 29 gennaio.
Il grafico giornaliero per Wells Fargo ha iniziato il 2018 fissando il massimo storico intraday di $ 66, 31 il 29 gennaio. Il divario di prezzo inferiore al 5 febbraio è stato causato dopo che la Federal Reserve ha indicato che avrebbe limitato le dimensioni della banca a causa delle diffuse violazioni dei consumatori. Lo stock è precipitato del 24, 2% al suo minimo 2018 di $ 50, 26 fissato il 18 aprile. Al massimo, lo stock è rimasto al di sotto del mio livello di rischio annuale di $ 67, 18. All'inizio della seconda metà, le azioni sono state scambiate avanti e indietro attorno al mio perno semestrale di $ 57, 40, che è la linea orizzontale al centro del grafico. Gli investitori che desiderano iniziare una posizione lunga dovrebbero considerare di farlo sulla debolezza del mio livello di valore mensile a $ 43, 80. Il mio livello di rischio semestrale è di $ 57, 40.
