L'analisi di Fibonacci può migliorare le prestazioni forex sia per posizioni a breve che a lungo termine, identificando i livelli di prezzo chiave che mostrano supporto e resistenza nascosti. Fibonacci utilizzato in combinazione con altre forme di analisi tecnica crea una potente base per strategie che funzionano bene attraverso tutti i tipi di condizioni di mercato e livelli di volatilità.
Monaco e matematico del XII secolo, Leonardo de Pisa scoprì una sequenza numerica che appare in tutta la natura e nelle opere d'arte classiche. Mentre i suoi studi erano teorici, questi numeri di Fibonacci mostrano applicazioni redditizie nei nostri moderni mercati finanziari, descrivendo le relazioni tra le ondate di prezzo all'interno delle tendenze, nonché la distanza che le onde porteranno prima di invertire e testare i livelli precedenti.
I livelli di ritracciamento.386,.50 e.618 comprendono la struttura primaria di Fibonacci che si trova nei pacchetti grafici, con i livelli.214 e.786 che aggiungono profondità all'analisi del mercato. Questi rapporti secondari hanno acquisito maggiore importanza dagli anni '90, a causa della decostruzione della formula di analisi tecnica da parte di fondi che cercano di intrappolare gli operatori che utilizzano tali criteri. Di conseguenza, le seghe a frusta attraverso i livelli primari di Fibonacci sono aumentate, ma le strutture armoniche sono rimaste intatte.
Ad esempio, si credeva comunemente che il ritracciamento di.618 avrebbe comportato oscillazioni di controtendenza in un mercato in forte tendenza. Quel livello viene ora regolarmente violato, con il ritracciamento.786 che offre un forte supporto o resistenza, a seconda della direzione della tendenza primaria. I trader e i marketer si sono adattati a questa lenta evoluzione, modificando le strategie per adattarsi a una frequenza più elevata di seghe e violazioni.
Analisi storica
Le applicazioni della griglia di Fibonacci possono essere approssimativamente divise in due categorie, analisi storica e preparazione commerciale. La prima categoria richiede un esame delle tendenze forex a lungo termine, identificando i livelli armonici che hanno innescato importanti cambiamenti di tendenza. Gli attori attivi del mercato dedicheranno più tempo alla seconda categoria, in cui le griglie Fibonacci sono posizionate in azioni di prezzo a breve termine per costruire strategie di entrata e uscita.
Esiste una grande sinergia tra le due applicazioni perché i livelli dei prezzi scoperti attraverso l'analisi storica a lungo termine funzionano bene con la preparazione commerciale a breve termine, specialmente nei punti di flesso chiave. Poiché le coppie di valute oscillano tra i confini contenuti in quasi tutte le condizioni economiche, questi livelli storici possono avere un impatto sui prezzi a breve termine per decenni.
Dato il piccolo numero di croci popolari rispetto alle azioni o alle obbligazioni, ha senso eseguire un'analisi storica su ciascuna coppia, delineando tendenze e livelli primari che potrebbero entrare in gioco nei prossimi anni. Esegui questa operazione ingrandendo i grafici settimanali o mensili e posizionando le griglie sui mercati tori e ribassisti secolari. L'analisi deve essere eseguita una sola volta, purché l'azione dei prezzi non superi i massimi o i minimi delle reti a lungo termine.
Griglia di Fibonacci storica EURUSD
La coppia di valute EURUSD ha preso vita negli anni '80 vicino a.90000 e scambiata fino a 1.42890 nel 1995. È scesa al minimo storico a.82300 nel 2001 e è salita ai massimi storici a 1.60380 nel 2008. nel corso del massiccio trend rialzista ha catturato tutte le azioni sui prezzi negli ultimi otto anni. Il calo iniziale dal massimo del rally si è concluso vicino al ritracciamento.50 pochi mesi dopo, con quel livello che fornisce supporto durante i test nel 2010 e nel 2012. Nel frattempo, una ripartizione del 2014 ha trovato un nuovo supporto al ritracciamento.618, con la spesa forex pair 2015 rimbalzare lungo quel livello.
Preparazione commerciale
Inizia la tua analisi di preparazione commerciale posizionando una singola griglia lungo il più grande trend sul grafico giornaliero, identificando i punti di svolta chiave. Successivamente, aggiungi griglie a intervalli di tempo sempre più brevi, cercando la convergenza tra i livelli armonici chiave. Simile alle linee di tendenza e alle medie mobili, la potenza di questi livelli tiene traccia del relativo periodo di tempo, con le griglie sulle tendenze a lungo termine che stabiliscono un supporto o una resistenza più forte rispetto alle griglie sulle tendenze a breve termine.
Molti commercianti di forex si concentrano sul day trading e i livelli di Fibonacci lavorano in questa sede perché le tendenze giornaliere e settimanali tendono a suddividere naturalmente in onde proporzionali sempre più piccole. Accedi a questi numeri nascosti estendendo le griglie attraverso le tendenze su grafici di 15 minuti e 60 minuti, ma aggiungi prima i livelli giornalieri perché detteranno i principali punti di svolta durante la giornata di trading di 24 ore del forex.
Hai difficoltà a capire dove posizionare i punti di inizio e fine per le griglie di Fibonacci? L'allungamento della griglia su un massimo alto e basso funziona bene nella maggior parte dei casi, ma molti trader adottano un approccio diverso, utilizzando il primo massimo inferiore dopo un massimo importante o il primo minimo più alto dopo un minimo importante. Questo approccio traccia la teoria delle onde di Elliott, focalizzando l'attenzione sulla seconda ondata primaria di una tendenza, che è spesso la più lunga e dinamica.
Interazione con altri indicatori
L'affidabilità dei livelli di ritracciamento per fermare le oscillazioni dei prezzi e avviare contromosse oscillanti è direttamente correlata al numero di elementi tecnici che convergono a quel livello o vicino. Questi elementi possono includere ritracciamenti di Fibonacci in altri periodi di tempo, medie mobili, linee di tendenza, lacune, massimi / minimi precedenti e indicatori di forza relativa che colpiscono estremi di ipercomprato o ipervenduto.
Ad esempio, più griglie su un grafico giornaliero che allineano il ritracciamento 618 di una tendenza con il ritracciamento.386 di un'altra tendenza aumentano le probabilità che la coppia forex si invertirà a quel livello o vicino. Aggiungi una media mobile di 50 o 200 bar e le probabilità aumentano ulteriormente, incoraggiando posizioni più grandi e una strategia di trading più aggressiva. Questa metodologia si applica anche alle uscite, dicendo ai commercianti di forex di prendere profitti quando il prezzo raggiunge un livello di ritracciamento che mostra allineamenti multipli.
Allineamento dell'indicatore EURJPY
La coppia forex EURJPY si esaurisce da 133, 75 a 131, 05 in sole sei ore, ritagliandosi un'altalena verticale che offre una misura perfetta per un ingresso di ritracciamento di Fibonacci sul lato corto. L'ondata di controtendenza si allunga per quattro giorni, raggiungendo infine il ritracciamento di selloff di.618 nello stesso momento in cui l'EMA a 200 bar scende nello stesso livello di prezzo, in un allineamento stretto. Ciò aumenta le probabilità che la coppia si abbassi in una vendita allo scoperto redditizia. Il successivo declino abbandona quasi il 70% dell'onda controtendenza.
La linea di fondo
Aggiungi griglie Fibonacci a lungo termine alle coppie di valute preferite e osserva l'azione dei prezzi vicino ai popolari livelli di ritracciamento. Aggiungi griglie a breve termine come parte della preparazione commerciale giornaliera, usando gli allineamenti per trovare i prezzi migliori per entrare e uscire dalle posizioni. Aggiungi altri indicatori tecnici e cerca la convergenza con i livelli di ritracciamento, aumentando le probabilità che i prezzi si invertano in contraccolpi redditizi.
