Sommario
- Che cos'è il consolidamento?
- Azioni in corso di consolidamento
- Breakout di consolidamento
- Strategie di consolidamento
Che cos'è il consolidamento?
Il consolidamento è il termine per un titolo o titolo che non sta né continuando né invertendo una tendenza dei prezzi più ampia. Le azioni consolidate sono generalmente negoziate in fasce di prezzo limitate e offrono relativamente poche opportunità di negoziazione fino a quando non emerge un altro modello. Analisti tecnici e trader considerano i periodi di consolidamento indecisi e cauti.
Azioni in corso di consolidamento
È possibile identificare un titolo in fase di consolidamento osservando tre proprietà che si verificano contemporaneamente su un grafico dei prezzi.
- Il primo è che il titolo ha livelli di supporto e resistenza definibili e costanti, proprio come un modello di continuazione della bandiera. Fai attenzione, tuttavia, poiché non tutte le azioni e i titoli hanno una volatilità simile. Gli intervalli di trading sono relativi. L'ultima caratteristica da cercare è un livello relativamente basso del volume degli scambi che non presenta picchi importanti.
Il consolidamento non è né positivo né negativo da solo. A volte emerge un periodo di consolidamento dopo un sano movimento dei prezzi. Gli operatori, attenti a possibili posizioni di ipercomprato o ipervenduto, possono cercare di appianare i movimenti prima che emerga un'altra tendenza.
Breakout di consolidamento
Una volta identificato un consolidamento, tieni d'occhio ogni possibile breakout al di sopra o al di sotto dei limiti del range di trading superiore e inferiore. Questi sblocchi possono essere accompagnati da grandi aumenti di volume e portare a grandi guadagni o perdite in un breve periodo di tempo, soprattutto se lo stock è stato in fase di consolidamento per un periodo di tempo più lungo.
Consolidamento: Word on the Street
Un breakout da un modello di consolidamento segnala una vittoria di acquirenti o venditori rispetto all'altro. Le tecniche di trading standard di breakout comprendono l'acquisto a lungo e la copertura a breve quando i prezzi superano il livello di resistenza, o la vendita allo scoperto e la copertura a lungo quando i prezzi scendono sotto il supporto. I trader più conservatori cercano una conferma prima di entrare in questi trade, sia attraverso strumenti analitici che continuando l'azione sui prezzi.
Strategie di consolidamento
È comune che un livello di supporto diventi il nuovo punto di resistenza dopo un breakout ribassista e che un livello di resistenza formi supporto dopo un breakout rialzista. A volte i consolidamenti mostrano modelli a triangolo o stendardo, rendendo possibile l'esecuzione di strategie di continuazione.
Prima di determinare come negoziare un consolidamento, identificare quanto tempo ha mantenuto il modello. Non ci sono vincoli di tempo apprezzabili su un consolidamento. Il consolidamento infragiornaliero può durare solo pochi minuti o ore. Se cerchi un trading intraday attivo, consulta il software di analisi tecnica per aggiornamenti dinamici delle informazioni. Alcuni schemi di consolidamento durano giorni, settimane o addirittura mesi o anni. Questi modelli sono suscettibili a falsi sblocchi, il che rende importante cercare la conferma dei prezzi prima di cercare di capitalizzare su una tendenza.
I countertrader e i contrari possono ancora negoziare su titoli strettamente consolidati, ma spesso c'è un margine di profitto inferiore a causa della gamma ridotta.
