Gli acquirenti hanno raccolto quote di giganti delle assicurazioni sanitarie dopo un trio di importanti report di questa settimana, continuando a correre sul mercato dei tori che presto si estenderanno alla loro seconda decade. Lo smantellamento dell'Affordable Care Act (ACA), noto anche come Obamacare, e un'ondata di deregolamentazione in tutti gli stati colpiti sta sostenendo i profitti, mentre il focus interno delle compagnie di assicurazione sanitaria offre un rifugio sicuro contro i contrasti della guerra commerciale.
Humana Inc. (HUM) ha superato le aspettative di profitto del secondo trimestre di 18 centesimi, guidando l'anno fiscale 2018 al di sopra del consenso. La notizia ha innescato un rapido rally al massimo storico di $ 327, 44, seguito da una giornata interna che fa ben sperare per ulteriori guadagni nelle prossime settimane. Humana ha gareggiato con il componente Dow UnitedHealth Group Incorporated (UNH) per la leadership del settore negli ultimi anni, abbinando gamba da rally a gamba di rally.
Lo stock di Humana ha superato $ 220 nel 2015 ed è entrato in una correzione arrotondata che ha trovato supporto a $ 150 a luglio 2016. È tornato alla resistenza a marzo 2017 e ha completato una coppa e ha gestito il breakout due mesi dopo. L'azione dei prezzi canalizzata da quel momento segnala un forte interesse istituzionale, confermato da un indicatore di volume di bilancio (OBV) che sta pubblicando una serie infinita di nuovi massimi.
La resistenza del canale è attualmente situata vicino a $ 335, che calcola a meno di 10 punti di rialzo prima del prossimo pullback ordinato. Il supporto profondo è di $ 280, perfettamente allineato con la media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA). I declini non hanno raggiunto un livello così basso nel 2018, il che suggerisce un'opportunità di acquisto a basso rischio quando il titolo etichetta l'EMA a 50 giorni, attualmente in aumento da $ 307. Dati i confini del canale, questo modello funziona meglio per le posizioni a lungo termine e gli investitori non hanno fretta di realizzare profitti. (Per ulteriori informazioni, consultare: Assicurazione sanitaria: nuovo fronte a Walmart vs. Amazon? )
Aetna Inc. (AET) ha battuto le stime degli utili del secondo trimestre di 39 centesimi mentre riportava ricavi in linea. Non ha commentato le linee guida future, con CVS Health Corporation (CVS) che ora cerca di acquistare la società per $ 145 per azione in contanti e.8378 azioni CVS. Le notizie sulla fusione sono state mescolate finora, con un recente rapporto secondo cui il Commissario per le assicurazioni della California ha sollecitato il Dipartimento di Giustizia a bloccare l'accordo.
Lo stock di Aetna è salito a $ 134, 40 a luglio 2015 e si è ridotto, creando un ampio modello laterale con supporto a metà degli anni '90. È diventato più alto dopo le elezioni presidenziali del 2016 e ha completato un viaggio di andata e ritorno al massimo precedente di dicembre. Una coppa di maggio 2017 e un breakout della maniglia hanno innescato una forte ondata di rally che ha aggiunto quasi 50 punti al massimo storico di gennaio 2018 a $ 194, 40.
Le azioni sono tornate all'EMA a 200 giorni nell'aprile 2018 e hanno completato una doppia inversione del fondo sei settimane dopo, tornando al massimo del primo trimestre a luglio. L'azione laterale da quel momento potrebbe completare un modello di breakout o topping, ma scommettere su un breakout ha senso data la forza del settore. Tuttavia, il suo modello di accumulazione è più debole dei suoi pari, innalzando una bandiera rossa sull'acquisto di interessi. (Per ulteriori informazioni, consultare: CVS-Aetna Deal richiesto dalle mosse di droga di Amazon .)
Cigna Corporation (CI) ha battuto le stime degli utili del secondo trimestre di 59 centesimi, registrando ricavi in linea. Ha inoltre aumentato l'orientamento dell'anno fiscale di un ampio margine e ora prevede una crescita delle entrate dell'8% circa. La società sta cercando di acquistare Express Scripts Holding Company (ESRX) in un accordo che spera di chiudere entro il 31 dicembre. Tuttavia, è stato riferito che Carl Icahn ha costruito una grande partecipazione e sta pianificando di votare contro la fusione.
Lo stock di Cigna è salito a $ 170, 68 a giugno 2015 e venduto in una correzione volatile che ha toccato il fondo a $ 115 a novembre 2016. È tornato alla resistenza a maggio 2017 ed è scoppiato immediatamente, entrando in un avanzamento di tendenza che ha registrato un massimo storico a $ 227, 13 nel gennaio 2018. Si è ridotto con l'ampio mercato a febbraio ed è caduto attraverso l'EMA di 200 giorni a marzo, in seguito alle notizie di Express Scripts.
Un modello di basing di quattro mesi ha prodotto un breakout impressionante dopo il rapporto sugli utili di questa settimana, con il corriere che rimontava la media mobile rotta su un volume elevato. Ora sta riempiendo il gap di marzo tra $ 182 e $ 192 e probabilmente si fermerà in cima al grande buco. Un breakout al di sopra di tale livello dovrebbe offrire un segnale d'acquisto secondario per gli investitori e i marketer disposti a sostenere le frustate delle trattative.
La linea di fondo
I vettori di assicurazioni sanitarie si comportano bene a seguito di un trio di relazioni settoriali, con Aetna e Cigna che intagliano i modelli di prezzi più costruttivi. (Per ulteriori informazioni, consultare: Qual è il nuovo ordine di assicurazione sanitaria a breve termine di Trump? )
