Un guadagno del 30, 03% nel 2019 per le azioni della Franco-Nevada Corporation (FNV) probabilmente non sarebbe potuto accadere senza che le istituzioni intelligenti fossero d'accordo. Una cosa è chiara: le azioni mostrano un'elevata attività commerciale insolita. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente. Questo titolo è interessante perché la società continua a rompersi su grandi volumi anche se il mercato azionario soffre a causa di conflitti commerciali.
I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in uno stock includono una storia di fondamentali solidi, solidi tecnici e negoziazione insolita delle azioni.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, le azioni Franco-Nevada sono state chiaramente richieste.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarvi come sono i nostri insoliti segnali di attività commerciale, date un'occhiata a tutti i segnali istituzionali (UI) insoliti che le azioni Franco-Nevada hanno fatto nell'ultimo anno. Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di acquisto (verdi) che si allineano con un rialzo delle azioni. Questo è esattamente il tipo di installazione che cerchiamo nella nostra società di ricerca. Vogliamo scommettere sui candidati più probabili che vanno più in alto. Questa mossa è notevole perché le scorte si muovono in base alla domanda e all'offerta. Questo è un grafico che mostra una grande richiesta:
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Finora, nel 2019, il titolo Franco-Nevada ha registrato 14 giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto delle azioni (vedere la tabella sopra). Ma ciò che attira la nostra attenzione ora è che il Franco-Nevada sta ancora guadagnando in silenzio ma in un modo insolito, il che suggerisce che la domanda di titoli sta aumentando.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, consideriamo i leader che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Ecco alcune aree in cui il titolo Franco-Nevada ha attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 15, 41% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance YTD rispetto all'ETF sull'oro: + 16, 39% vs. SPDR Gold Shares (GLD) Segnali di trading insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2018, quando Franco-Nevada ha fatto segnali di acquisto per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Ciò che salta fuori è che la società sta andando molto bene anche mentre il mercato ha appena avuto uno dei suoi maggiori svendimenti giornalieri dell'anno:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a medio termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sugli utili del Franco-Nevada ha mostrato una crescita:
- Tasso di crescita dei ricavi anno su anno Q1 2019: + 3, 87% 12 aumenti di dividendi annuali consecutivi
Le azioni Franco-Nevada stanno raggiungendo i massimi con l'aspettativa che la società continuerà a crescere parallelamente ai prezzi dell'oro più elevati. Ci piace la storia a medio termine dello stock. La narrativa per Franco-Nevada è che, in periodi di stress del mercato, i metalli preziosi possono essere un rifugio sicuro. Siamo sempre alla ricerca di società che mostrino la consueta attività commerciale nelle azioni e nella leadership di settore. Le migliori aziende di un gruppo tendono a sovraperformare nel lungo periodo. Tutto ciò indica un'opportunità a medio termine per lo stock.
La linea di fondo
Il Franco-Nevada può essere un fattore critico nei periodi di stress del mercato. Se l'oro continuerà a commerciare più in alto con l'aumento delle tensioni globali, le azioni Franco-Nevada potrebbero essere in posizione per un rialzo. Dato l'aumento dei prezzi e i recenti segnali di accumulo insoliti, questo titolo potrebbe valere la pena di essere inserito in un portafoglio orientato ai metalli preziosi.
