FedEx Corporation (FDX), il colosso mondiale della consegna dei pacchi, è stato in modalità di recupero da quando è stato scambiato a $ 150, 94 il 25 dicembre. Lo stock ha chiuso giovedì 14 marzo a $ 179, 08, in aumento dell'11% finora nel 2019 e in aumento del 18, 6% dal basso. Ciò nonostante, il titolo si trova sul territorio del mercato al ribasso del 32, 8% al di sotto del massimo del 2018 di $ 266, 67 fissato il 12 giugno.
FedEx punta sugli utili come uno stock fondamentalmente economico, con un rapporto P / E di soli 10, 49, ma offre un rendimento da dividendi dell'1, 45%, secondo Macrotrends. La società di consegna riporterà gli utili dopo la campana di chiusura di martedì 19 marzo e gli analisti prevedono utili per azione da $ 3, 10 a $ 3, 16.
Le azioni FedEx sono state ridotte al ribasso il 18 settembre in caso di mancati guadagni e di nuovo il 19 dicembre quando il titolo è sceso al minimo del 26 dicembre. Alcuni analisti di Wall Street si aspettano che questa serie di fallimenti continui. Cowen & Co. è positiva per le azioni FedEx ma ha abbassato il suo obiettivo di prezzo. La società mantiene una sovraperformance sulle azioni FedEx con un obiettivo di prezzo di $ 237, in calo da $ 242. Il mio livello di rischio annuale è inferiore a $ 218, 11.
Il grafico giornaliero per FedEx
Refinitiv XENITH
Lo stock di FedEx è stato al di sotto di un "punto morto" dall'8 agosto, quando la media mobile semplice a 50 giorni è scesa al di sotto della media mobile semplice a 200 giorni, indicando che seguiranno prezzi più bassi. Man mano che questo segnale si è formato, gli investitori hanno avuto diverse opportunità di vendere il titolo alla sua media mobile semplice a 200 giorni, quando il 18 settembre era alto fino a $ 247, 20 il 18 settembre. La "croce della morte" ha seguito lo stock al minimo del 26 dicembre di $ 150, 94. Le azioni FedEx hanno visto una giornata di "inversione chiave" il 26 dicembre, quando il titolo si è chiuso a $ 160, 15, sopra il massimo del 24 dicembre di $ 157, 73.
Lo stock ha chiuso il 31 dicembre a $ 161, 33, il che è stato un input importante per la mia analisi proprietaria. Di conseguenza, mostro livelli semestrali, annuali e trimestrali rischiosi rispettivamente a $ 198, 33, $ 218, 11 e $ 240, 07. La chiusura di $ 181, 00 il 28 febbraio è stata inserita nella mia analisi e ha portato a un livello mensile rischioso a $ 190, 01. Un livello importante da mantenere è la media mobile semplice a 50 giorni a $ 176, 90.
Il grafico settimanale per FedEx
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per FedEx è positivo, con lo stock al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 179, 13 e inferiore alla media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione della media", a $ 194, 37. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale salirà a 50.26 questa settimana, rispetto alle 41.33 dell'8 marzo.
Strategia di trading: acquista le azioni FedEx in condizioni di debolezza alla media mobile semplice a 50 giorni a $ 176, 91 e riduci le partecipazioni in forza ai miei livelli di rischio mensile, semestrale e annuale rispettivamente a $ 190, 01, $ 198, 33 e $ 218, 11.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: I miei livelli di valore e livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Restano in gioco i livelli trimestrali, semestrali e annuali originali. Il livello settimanale viene cambiato ogni settimana; il livello mensile è stato modificato alla fine di gennaio e febbraio.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza dell'orizzonte temporale.
