Facebook, Inc. (FB) ha battuto le stime degli utili del quarto trimestre di 24 centesimi mercoledì sera, registrando utili per azione di $ 2, 21 su $ 12, 97 miliardi di ricavi, che hanno anche battuto le stime. I ricavi sono cresciuti in maniera sorprendente del 47, 3% anno su anno, con la pubblicità mobile che rappresentava la stragrande maggioranza delle entrate. Sia gli utenti medi giornalieri che mensili sono aumentati del 14%, segnalando una crescita sana nonostante la penetrazione in tutto il mondo e le continue preoccupazioni per i robot russi e il discorso dell'odio.
Il titolo è sceso del 5% in 10 minuti dopo il rapporto trimestrale, scendendo a $ 178 prima di salire nettamente in tarda serata, chiudendo sopra $ 194. L'azione dei prezzi si è assestata di circa $ 190 prima della campana di apertura di giovedì, con quel livello impostato per testare o pubblicare un massimo storico. Tuttavia, la struttura dei prezzi a lungo termine prevede che sarà difficile per Facebook basarsi sui guadagni post-guadagni nei prossimi giorni.
Grafico a lungo termine FB (2012-2018)
Lo stock è stato venduto in seguito alla sua offerta pubblica iniziale ampiamente prevista nel maggio 2012, scendendo da $ 45 a un minimo storico a $ 17, 55 in meno di tre mesi. È rimbalzato fortemente nel 2013, bloccandosi sotto la stampa di apertura dell'IPO a gennaio, e si è spostato verso il basso a metà anno. Quel declino ha trovato supporto nei $ 20 più bassi, stampando un minimo più alto che ha posto le basi per un potente breakout di luglio.
L'ondata iniziale del rally ha raggiunto il picco di $ 72, 59 a marzo 2014 e si è allentata in una traiettoria meno verticale che ha seguito un canale in aumento da 20 a 25 punti. Il supporto ha interrotto il supporto del canale durante il crash del mini flash di agosto 2015, è precipitato di 10 punti e è rimbalzato fortemente in chiusura, rafforzando il modello di range-bound. Ha testato la resistenza del canale altre sei volte prima di scoppiare finalmente a luglio 2017.
L'azione dei prezzi ha abbracciato il nuovo supporto per tre mesi dopo il breakout ed è decollata con un impulso all'acquisto che si è bloccato due settimane dopo a $ 175, 49. L'energia frattale si è quindi innestata, scolpendo un nuovo canale ascendente con una larghezza da 13 a 15 punti. Ha testato il supporto a settembre e dicembre 2017 mentre si è invertito alla resistenza a novembre 2017 e gennaio 2018. Il titolo è scambiato di circa due punti sopra quella barriera prima della sessione regolare.
L'oscillatore mensile di stocastici è entrato in un forte ciclo di acquisto a febbraio 2017, raggiungendo il livello di ipercomprato due mesi dopo e attaccando come colla a gennaio 2018. Ha attraversato la parte dell'orso a novembre ma non è passato attraverso la linea di ipercomprato, che è necessario impostare fuori da un ciclo di vendita a lungo termine. Ciò potrebbe ora accadere con un pullback relativamente modesto alla media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA) a $ 181. (Per ulteriori informazioni, vedi: Facebook: 7 segreti che non conosci .)
Grafico a breve termine FB (2016-2018)
Un rally del 2016 si è fermato sopra i $ 130 a settembre, generando un'inversione di novembre che ha registrato il più grande declino negli ultimi 15 mesi. Il sell-off ha rotto l'EMA a 50 giorni e si è stabilizzato sopra $ 110, costruendo un triplo fondo in vista di una forte ondata di ripresa del 2017. Lo stock ha testato la media mobile otto volte nell'ultimo anno, ripetutamente sottoquotando e in rialzo. La zona di prezzo da quel livello nel supporto del canale a $ 175 segna l'interfaccia tra toro e orso.
Il volume di bilancio (OBV) è entrato in una potente fase di accumulazione all'inizio del 2014, con una significativa sponsorizzazione istituzionale che ha sollevato l'indicatore in un modello grazioso che si è bloccato nel quarto trimestre del 2015. Da allora ha continuato a guadagnare terreno, ma la traiettoria superficiale suggerisce un interesse calante che potrebbe eventualmente innescare una correzione considerevole. Tuttavia, i tori rimarranno saldamente sotto controllo finché il modello del canale rimane intatto.
Un breakout di canale dovrà affrontare una forte resistenza psicologica a livello di $ 200, limitando i guadagni post-guadagno. Più probabilmente, il rally si invertirà al di sopra o al di sopra del canale, intrappolando gli acquirenti euforici che saltano dopo i risultati trimestrali. Gli azionisti a lungo termine possono ignorare l'inversione, se presente, concentrando la loro attenzione sulla fascia di prezzo compresa tra $ 175 e $ 181, che deve mantenere intatta la tendenza al rialzo.
La linea di fondo
Facebook si è radunato nella resistenza del canale a $ 190 dopo un forte rapporto sui guadagni del quarto trimestre ed è probabile che inverta quel livello, mantenendo intatto il canale. Un breakout potrebbe accumulare forza in $ 200, dove la pressione di vendita potrebbe innescare una sostanziale inversione. (Per ulteriori informazioni, consulta: L'analista tecnico di lunga data consiglia il settore sopravvalutato .)
