Le azioni del gigante dei social media Facebook, Inc. (FB) sono rimaste saldamente sul territorio del mercato rialzista il 25 luglio fino a dopo la campana di chiusura, quando la società ha mancato le stime degli utili. Ciò ha comportato un crollo del mercato ribassista di tre giorni del 23, 8% dal massimo intraday di tutti i tempi di $ 218, 62 fissato il 25 luglio al minimo di $ 166, 56 fissato il 30 luglio.
Questo viaggio instabile è iniziato il 19 marzo, quando Facebook ha confessato che Cambridge Analytica, una società di analisi dei dati, ha avuto accesso a dati su circa 50 milioni di utenti di Facebook. Facebook sapeva da molto tempo di questa violazione dei termini d'uso dell'azienda, ma quando divenne noto pubblicamente il 19 marzo, lo stock subì un colpo.
Poiché la notizia era appena prima della fine del primo trimestre, gli effetti negativi sugli utili del primo trimestre non hanno danneggiato la linea di fondo. Il titolo ha toccato il minimo 2018 o $ 149, 02 il 26 marzo e è tornato al suo perno annuale di $ 162, 65 il 27 marzo. Questa calamita è rimasta in gioco come opportunità di acquisto fino al 25 aprile, quando i guadagni del primo trimestre hanno superato le aspettative. I rialzisti di Facebook hanno proclamato che lo stock non è stato danneggiato dallo scandalo dei dati e che le azioni di Facebook hanno avuto un nuovo slancio. Ciò ha portato il titolo al suo massimo intraday di tutti i tempi poiché i guadagni del secondo trimestre sono stati rilasciati il 25 luglio.
Quando ho profilato Facebook prima dei guadagni, ho avvertito che lo stock era diventato una "bolla parabolica gonfiante", che considero sempre un avvertimento tecnico. Questo segnale si verifica quando la lettura stocastica lenta settimanale supera 90, 00 su una scala da 00, 00 a 100, 00. Mancati guadagni del secondo trimestre dopo la chiusura del 25 luglio è stato il catalizzatore che ha completato il cerchio dalla bolla parabolica al mercato ribassista in soli tre giorni.
Questa settimana, le azioni di Facebook hanno iniziato a diminuire ulteriormente a causa di testimonianze difficili e domande sulla privacy e la sicurezza dei social media davanti a un comitato del Senato. Questa mattina, lo stock si è avvicinato al mio livello di valore annuale di $ 162, 65.
Il grafico giornaliero per Facebook
Facebook è molto al di sotto delle sue medie mobili a 50 e 200 giorni a $ 187, 43 e $ 181, 46, rispettivamente. La linea orizzontale più bassa è il mio livello di valore annuale di $ 162, 65. La linea orizzontale appena sotto la media mobile semplice di 200 giorni è il mio livello mensile rischioso per settembre a $ 180, 68. Si noti che le differenze di prezzo diminuiscono il 19 marzo e il 26 luglio.
Il grafico settimanale per Facebook
Il grafico settimanale per Facebook è negativo, con lo stock al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 178, 65. Lo stock è ben al di sopra della sua media mobile di 200 settimane a $ 130, 13, ovvero la "regressione alla media", che non è mai stata testata per le condivisioni di Facebook. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale scenderà a 22, 58 questa settimana, in calo rispetto al 27, 90 del 31 agosto.
Alla luce di questi grafici, gli investitori dovrebbero acquistare le azioni di Facebook in condizioni di debolezza al mio livello di valore annuale di $ 162, 65 e ridurre le partecipazioni in forza al mio livello di rischio mensile di $ 180, 68. (Per ulteriori letture, controlla: l' app di Facebook perde un quarto degli americani .)
