I prezzi delle azioni delle navi da crociera sono scesi ai minimi pluriennali in agosto, turbati dalla domanda lenta in Europa e Asia, interruzioni della navigazione e dal divieto del governo di crociere passeggeri a Cuba. Mentre queste sfide continuano a colpire i principali operatori, un'economia resiliente, dividendi sani e valutazioni basse dovrebbero garantire che le azioni di queste società rimangano a galla. In effetti, il mercato globale delle navi da crociera dovrebbe crescere ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6, 53% tra il 2018 e il 2022, secondo businesswire.com.
Inoltre, dal punto di vista dell'orientamento, le compagnie di compagnie di crociera hanno emesso prospettive prudenti per il resto dell'anno che hanno pesato pesantemente sul sentimento degli investitori, ma hanno anche aumentato il potenziale di utili in un settore che ha una lunga storia di superamento delle aspettative di Wall Street.
I commercianti che hanno le loro zampe marine dovrebbero prendere in considerazione un viaggio in uno dei tre titoli principali del settore: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL), Carnival Corporation & Plc (CCL) o Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Rivediamo ogni azienda in modo più dettagliato e passiamo ai grafici per possibili opportunità commerciali.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
Con una capitalizzazione di mercato di $ 22, 93 miliardi, Royal Caribbean Cruises è uno dei maggiori stock di navi da crociera del mondo. La compagnia gestisce circa 60 navi con marchi che includono Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises e Silversea Cruises. I risultati del secondo trimestre di Royal Caribbean sono rimasti impressionati, con un utile per azione (EPS) di $ 2, 54 che ha offerto una sorpresa ai profitti del 3, 7%. Questo segna il 18 ° trimestre consecutivo in cui l'operatore della linea di crociera ha registrato una battuta di utili. Anche le entrate dichiarate di $ 2, 8 miliardi hanno superato le aspettative e sono aumentate del 20, 1% su base annua. La società ha recentemente aumentato il suo dividendo trimestrale a 78 centesimi per azione, portando il rendimento del dividendo annualizzato al 2, 82%. Dall'11 settembre 2019, le azioni Royal Caribbean sono scambiate circa 11 volte in avanti e hanno guadagnato il 17, 75% da inizio anno (YTD), approssimativamente in linea con i rendimenti di mercato più ampi.
Dopo aver toccato il massimo del 2019 il 3 maggio, le azioni della società hanno trascorso i successivi tre mesi a negoziare all'interno di uno stretto canale discendente. Nella sessione di trading di martedì, gli acquirenti hanno spinto il prezzo sopra la linea di tendenza superiore del modello e la media mobile semplice a 200 giorni (SMA), che potrebbe innescare un rally verso quel picco di inizio maggio a $ 130, 29. Coloro che salgono a bordo delle scorte della nave da crociera ai livelli attuali dovrebbero pensare a proteggere il rovescio della medaglia con un ordine stop-loss posizionato al di sotto del minimo del 9 settembre a $ 108, 49.
Carnival Corporation & Plc (CCL)
Carnival, che scambia circa 11 volte il 2020, opera come una compagnia di crociere globale, che gestisce oltre 100 navi. Alcuni dei marchi più famosi delle navi da crociera includono Carnival Cruise Line, Princess Cruises e Holland America Line. Carnival ha registrato risultati del secondo trimestre migliori del previsto; tuttavia, la compagnia ha abbassato la sua guida per l'intero anno 2019 a seguito della modifica della politica dell'amministrazione Trump sui viaggi a Cuba e sulla riduzione dei prezzi dei biglietti. Nonostante la revisione al ribasso, gli analisti hanno un obiettivo di prezzo di 12 mesi sul titolo a $ 55, 94 - che rappresenta un premio del 12, 6% alla chiusura di $ 49, 66 di martedì. Le azioni Carnival hanno un valore di mercato di $ 34, 3 miliardi, offrono un rendimento del dividendo del 4, 20% gratificante e sono aumentate del 3, 77% rispetto all'anno precedente l'11 settembre 2019.
Le azioni Carnival sono state scambiate lateralmente per abbassarsi tra la fine di giugno e agosto dopo che la società ha deluso gli investitori con le sue prospettive più snelle per il resto del 2019. Tuttavia, la rottura di ieri al di sopra del divario degli utili del 20 giugno indica che il mercato potrebbe aver pienamente considerato la negatività nel prezzo. I trader che acquistano qui dovrebbero impostare un ordine take-profit vicino a $ 58, dove il prezzo trova una resistenza al rialzo dall'altalena di febbraio. Gestisci il rischio ponendo uno stop appena al di sotto di $ 47 e modificandolo al punto di pareggio se il prezzo sale al di sopra della SMA a 200 giorni.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
Norwegian Cruise Line opera come compagnia di crociere negli Stati Uniti e nel mondo. La società con sede a Miami si rivolge ai mercati del freestyle e del lusso attraverso i suoi tre marchi: Norwegian, Oceania e Regent Seven Seas. Il gigante da $ 11, 48 miliardi di crociere prevede di introdurre 11 navi passeggeri nei prossimi otto anni per aumentare la capacità e aumentare la quota di mercato globale. Norwegian Cruise Line ha registrato una crescita dei profitti e dei profitti del 9, 3% e del 7, 4%, rispettivamente, rispetto al trimestre dell'anno scorso, aiutata da aumenti organici dei prezzi e da una robusta spesa a bordo. I risultati positivi hanno anche superato le aspettative sugli utili di Wall Street per il decimo trimestre consecutivo. Come Carnival, l'azienda ha ridotto la gamma di guida EPS per l'intero anno 2019. Attualmente, lo stock ha un rapporto prezzo / utili a termine (P / E forward) di 10, 44. Le azioni Norwegian Cruise Line sono scambiate a 54, 67 $ e hanno restituito un guadagno in crociera di quasi il 30% dall'11 settembre 2019.
Il prezzo delle azioni della società ha registrato una navigazione regolare tra gennaio e aprile, ma si è arenato da maggio a luglio. Da quando ha toccato un minimo di sei mesi il 5 agosto, il titolo si è ripreso bene, scambiando sopra un'area cruciale di resistenza a $ 53. Coloro che anticipano lo slancio al rialzo per continuare dovrebbero puntare a prenotare profitti vicino al massimo YTD 2019 a $ 59, 71 e limitare le perdite ponendo un arresto sotto il precedente livello di resistenza sopra discusso, che ora funge da piano di supporto.
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