Sirius XM Holdings Inc. (SIRI), componente del Nasdaq-100, ha assunto un ruolo di leadership insolito, raggiungendo un massimo di 12 anni al di sopra di $ 6, 50. L'energia rotazionale è stata alla base di questo gioco di intrattenimento retrò, con denaro in cerca di opportunità dopo essere uscito dai migliori performer tecnologici del 2017. È ancora la componente dell'indice più economica con un ampio margine, scambiando con le singole cifre, suggerendo un rialzo nei prossimi anni.
Lo stock ha riportato utili e ricavi in linea nel primo trimestre a fine aprile, mentre ha riaffermato una modesta guida per l'anno fiscale 2018 che prevede ricavi per circa 5, 7 miliardi di dollari. La crescita continua a rallentare, con solo 1 milione di nuovi abbonati previsti per il prossimo anno. Non è fondamentalmente economico nonostante il basso prezzo, con un rapporto prezzo / utili (P / E) di 48, ma il 71% della proprietà privata ha contribuito a un costante rialzo dal 2016.
Grafico a lungo termine SIRI (1994-2018)
La cronologia dei prezzi a lungo termine include la fusione del 2007 di uguali con XM Satellite Radio. I possessori di XM hanno ricevuto 4, 6 azioni del titolo SIRI per ciascuna azione detenuta nell'accordo. La società è diventata pubblica a $ 4, 50 nel settembre 1994 ed è entrata in un range di trading con una resistenza appena sopra i $ 5, 00. È scoppiato nel 1996, entrando in una tendenza rialzista che è proseguita nel nuovo millennio, registrando un massimo storico a $ 69, 44 al culmine del mercato toro. Il successivo declino ha rinunciato a tali guadagni, toccando il fondo a 39 centesimi nel marzo 2003.
Un'ondata di ripresa nel 2004 si è arrestata a $ 9, 43, segnando il massimo più alto negli ultimi 14 anni, in vista di un declino secondario che ha accelerato durante il crollo economico del 2008. Ha registrato un minimo storico a soli 5 centesimi nel primo trimestre del 2009 e ha registrato un netto rialzo, tornando alla resistenza al massimo del dicembre 2007 vicino a $ 4, 00 a novembre 2013. Ciò ha segnato la fine del rally, in vista dell'azione laterale che ha continuato a un breakout di luglio 2016.
Lo stock ha registrato forti guadagni a marzo 2017, fermandosi a $ 5, 53 e scendendo di $ 5, 00. Un breakout di luglio non è riuscito a guadagnare trazione, innescando un declino di più mesi che ha registrato un minimo più alto a gennaio 2018. Il costante rialzo da quel momento ha scavato una serie di nuovi massimi, portandosi al livello scambiato a gennaio 2006. L'oscillatore mensile di stocastica ha raggiunto la zona di ipercomprato nell'ultimo anticipo, ma non mostra segni di ribaltamento, segnalando un'impressionante forza relativa.
Grafico a breve termine SIRI (2016-2018)
Un minimo di 19 mesi a $ 3, 29 ha chiuso un trend ribassista nel 2016, lasciando il posto a un trend rialzista che sta entrando nel suo terzo anno. La lunga serie di massimi più alti e minimi più elevati indica un costante interesse all'acquisto, anche se le azioni continuano a essere scambiate di oltre il 90% al di sotto del suo picco millenario. Naturalmente, la società gode di un quasi monopolio nel suo segmento di nicchia tecnologica, sostenendo un rialzo che potrebbe continuare anche nel prossimo decennio.
Il massimo del 2004 a $ 9, 43 segna il prossimo importante livello di resistenza, indicando un potenziale rialzo del 40% rispetto ai livelli attuali. Tuttavia, la tendenza al rialzo al rallentatore richiede la pazienza degli azionisti perché è improbabile che il rally acceleri dal ritmo attuale della lumaca. La voce più vantaggiosa in questa struttura di prezzi arriverà quando la prossima recessione trova un minimo negoziabile perché il rimbalzo di quel livello potrebbe aggiungere doppie cifre ai guadagni a lungo termine.
Il volume di bilancio (OBV) è scoppiato al di sopra del massimo del 2013 a settembre 2016 (linea rossa), segnando un'opportunità di acquisto a basso rischio. L'interesse costante da allora indica una forte ma tranquilla sponsorizzazione istituzionale che sta generando una delle tendenze tecnologiche più sane del 2018. Mentre il ritmo lento può mantenere la folla dalle dita veloci a margine, molti azionisti sono senza dubbio grati per la bassa volatilità e un minor numero di insonni notti.
La linea di fondo
Sirius XM ha raggiunto il massimo di 12 anni nel terzo anno di una tendenza al rialzo costante che mostra un significativo potenziale di rialzo nel prossimo decennio. (Per ulteriori letture, controlla: Apple, Amazon, Pandora, Compete With Spotify? )
