Sommario
- 1. Mercato estero / economico
- 2. Dati economici
- 3. Dati sui futures
- 4. Acquistare all'aperto
- 5. Prelievo commerciale di mezzogiorno
- 6. Analista Ratin
- 7. Social media e blog
- 8. Venerdì Trading
- La linea di fondo
Esistono numerosi fattori che possono avere un impatto sull'ingresso (acquisto) o l'uscita (vendita) da un investitore di un determinato titolo o settore. A seconda dell'investitore, dei suoi obiettivi e del periodo di investimento, l'importanza della tempistica dell'iscrizione differirà. Ovviamente, più breve è l'intervallo di tempo più importante è l'ingresso; le voci specifiche contano investitori da poco a lungo (almeno cinque anni).
Detto questo, tutti gli investitori dovrebbero essere consapevoli di alcune delle più comuni influenze del mercato che possono influenzare il prezzo di un titolo. Conoscendo queste caratteristiche del mercato, gli investitori possono fare entrate migliori e ottenere in cambio una percentuale o due in più. Diamo un'occhiata agli otto fattori che possono influenzare materialmente il trading del giorno medio.
1. Mercato estero / economico
La borsa di New York si apre alle negoziazioni ogni giorno alle 9:30. Tuttavia, prima dell'apertura delle negoziazioni sulla "Big Board", i mercati azionari in Asia ed Europa hanno già (o quasi) terminato la loro giornata di negoziazione. Il punto è che se alcuni titoli o settori hanno avuto una giornata particolarmente buona o cattiva in quei mercati, il sentimento potrebbe avere un impatto sul trading qui negli Stati Uniti
Ad esempio, una prospettiva pessimistica per le società tecnologiche in Asia o le società farmaceutiche in Europa potrebbe facilmente riversarsi nel commercio degli Stati Uniti e indurre la tecnologia americana e le scorte farmaceutiche a prendere il naso. Questo, a sua volta, ha un grave impatto negativo su tutti i principali indici. Se si riscontra un'importante attività negativa in un mercato estero che influisce sul settore, potrebbe essere meglio attendere fino a quando la polvere non si deposita prima di entrare nella posizione. Questo ti farà risparmiare un po 'di denaro fin dall'inizio.
2. Dati economici
Se si dice che la Cina potrebbe rivalutare la sua valuta (lo yuan), allora potrebbe far aumentare le quote degli esportatori verso la Cina. (La logica alla base di ciò è che le società e gli individui cinesi saranno in grado di permettersi più prodotti fabbricati negli Stati Uniti con uno yuan più elevato).
Per inciso, le variazioni dei tassi di interesse possono anche causare il flusso di denaro in entrata o in uscita da determinati mercati. Ad esempio, se i tassi di interesse nel Regno Unito aumentano, gli investitori in quel mercato possono fuggire per migliori opportunità. Spesso i titoli statunitensi ne trarranno vantaggio.
Nella scelta di quando investire, è necessario essere consapevoli di tutte le notizie economiche che verranno o usciranno nel momento in cui si entra per inserire la propria posizione. Se è prevista l'uscita di un rilascio economico molto atteso che può portare alla volatilità del mercato, potrebbe essere meglio attendere il suo rilascio invece di saltare in anticipo.
3. Dati sui futures
Sebbene un individuo possa essere desideroso di acquistare o vendere azioni "all'aperto" a un prezzo favorevole, i dati sui futures daranno all'individuo un'idea più chiara di ciò che sarà effettivamente possibile. I futures su indici coprono i principali indici di mercato. Iniziano a fare trading prima del mercato azionario e sono un ottimo indicatore di come sarà l'apertura del mercato azionario. La ragione di ciò è che i prezzi dei futures su indici sono strettamente collegati al livello effettivo della media industriale di Dow Jones.
In breve, gli investitori dovrebbero verificare se i contratti futures sono negoziati in rialzo o in ribasso nelle negoziazioni pre-mercato. Questo darà loro una migliore idea di dove l'indice che stanno seguendo potrebbe essere diretto "dopo l'apertura". Di solito troverai CNBC o altri punti vendita che parlano del movimento dei futures DJIA o S&P 500 prima che si aprano.
4. Acquistare all'aperto
L'acquisto o la vendita di titoli in borsa potrebbe non essere una buona idea. Perché?
Molti acquisti e vendite si verificano in genere entro la prima ora del giorno di negoziazione. L'ora di apertura del trading è sostanzialmente la prima volta che la maggior parte degli operatori di mercato deve entrare o uscire dallo stock, il che può facilmente produrre un volume di trading superiore alla media. Questi partecipanti al mercato stanno reagendo alla miriade di notizie emerse tra la chiusura di ieri e quella di oggi, che include importanti eventi di notizie di mercato come rapporti economici e cambiamenti politici.
Prima dell'apertura, una manciata di titoli bellwether riporta guadagni o diffonde notizie. Ciò può indurre alcuni investitori (sia al dettaglio che istituzionali) a ruotare il denaro all'interno o all'esterno di un settore alla prima occasione che ottengono, creando una folle corsa all'aperto.
5. Prelievo commerciale di mezzogiorno
In genere, a mezzogiorno si verifica un calo delle negoziazioni (ovvero il volume della transazione) in quanto la maggior parte dei principali eventi di stampa è disponibile sul mercato. Durante questa pausa, i prezzi delle azioni possono spesso perdere terreno.
Quando ciò accade, le scorte possono essere acquistate a un prezzo più economico alle 13:00 di quanto potrebbero, ad esempio, alle 11:00. Ancora una volta, questo è importante sapere, poiché ciò può influenzare sia i punti di entrata che di uscita.
6. Valutazioni degli analisti
Un analista può divulgare una nota infragiornaliera che può avere un impatto significativo su un determinato titolo o settore. Come suggerimento, ricordati di scansionare siti Web finanziari o guardare rapporti commerciali in televisione. Se una grande azienda è stata appena aggiornata o declassata, prova a giudicare il potenziale impatto su determinati settori e sul mercato nel suo complesso.
Ad esempio, se un importante stock di semiconduttori fosse declassato da un noto analista a causa della riduzione della domanda di prodotti di tale società, potrebbe essere ragionevole supporre che altri attori più piccoli possano sperimentare tendenze simili. Potrebbe anche essere logico supporre che anche le quote dei produttori di computer (che acquistano un gran numero di semiconduttori) potrebbero essere influenzate.
Inoltre, se un importante costruttore di case è stato aggiornato a causa della forte domanda per le sue case, è ragionevole presumere che altri attori importanti all'interno del settore (che hanno la stessa impronta geografica) potrebbero sperimentare un aumento simile della domanda. Per estensione, l'aumento della domanda di nuove case potrebbe significare grandi affari per i negozi per la casa e per i produttori di mobili.
7. Social media e blog
Internet ha trasformato il modo in cui le persone investono, nonché il modo in cui il pubblico in generale ottiene notizie; pertanto, se un web writer o un giornalista diffonde un articolo rialzista o ribassista su un'azienda durante la giornata di negoziazione, ciò può avere un impatto enorme sul suo stock.
Tutti gli investitori dovrebbero cercare di esaminare il web e visitare i principali portali di notizie durante il giorno, per vedere se ci sono storie di notizie potenzialmente in movimento sul mercato di dominio pubblico. Fare attenzione a evitare i siti che forniscono raccomandazioni in base agli stock di cui sono proprietari. Questi schemi di pump-and-dump sono prevalenti sul web.
8. Venerdì Trading
Anche se sei un investitore "compra e mantieni", un numero significativo di operatori al dettaglio e istituzionali in genere liquidano le loro azioni venerdì (di solito nel pomeriggio), quindi non devono mantenere le loro posizioni e assumersi rischi durante il fine settimana. Che cosa significa questo per te?
Ciò significa che le azioni possono e spesso svendersi venerdì pomeriggio durante le ultime ore della giornata di negoziazione, se non altro per motivi diversi dai trader che stanno cercando di tornare a casa "piatti" (senza posizioni sui loro libri). Tienilo a mente il venerdì se stai cercando di trovare un momento favorevole per entrare o uscire da una posizione azionaria.
La linea di fondo
Mentre gli eventi specifici dell'azienda possono avere un impatto sui corsi azionari, ci sono una serie di altri fattori che possono influenzare anche le tue azioni. Gli investitori esperti dovrebbero esserne consapevoli.
