Le azioni Costco Wholesale Corp. (COST) potrebbero essere in calo di circa l'11% nel breve termine, sulla base di un'analisi del grafico tecnico. Le azioni hanno sovraperformato il S&P 500 più ampio finora nel 2018, aumentando di quasi il 6%, rispetto all'aumento dell'S & P 500 di circa il 2%. Ma gli analisti prevedono che la crescita degli utili di Costco rallenterà materialmente nei prossimi anni, lasciando le azioni costose alla valutazione attuale.
La società presenterà i risultati fiscali del terzo trimestre il 31 maggio dopo la chiusura delle negoziazioni. Gli analisti stanno cercando l'azienda per dimostrare che i ricavi sono cresciuti del 10% a $ 31, 75 miliardi, mentre si prevede che i guadagni aumenteranno del 19% a $ 1, 67 per azione.
Dati COST di YCharts
Resistenza tecnica
L'impostazione tecnica nel grafico mostra un intervallo di negoziazione ben definito per il titolo negli ultimi anni. Le azioni sono attualmente negoziate all'estremità superiore del canale e, se dovessero scendere all'estremità inferiore, ciò potrebbe comportare un calo di circa l'11, 5% a $ 174. Il prezzo delle azioni si è bloccato nell'ultimo mese e non è stato in grado di superare la resistenza di circa $ 200. (Per ulteriori informazioni, vedi anche: I commercianti Costco sono rialzisti in vista dei guadagni .)
Indebolimento della forza relativa
Inoltre, l'indice di forza relativa (RSI) ha registrato una tendenza al ribasso più recentemente dopo aver raggiunto livelli di ipercomprato superiori a 80. Un livello superiore a 70 è ipercomprato. Inoltre, l'RSI ha registrato una tendenza al ribasso mentre lo stock è rimbalzato dall'inizio di febbraio. La divergenza nella direzione tra l'RSI e il prezzo delle azioni è un segno ribassista. Anche i livelli di volume sono diminuiti nel titolo e ciò potrebbe suggerire che l'interesse all'acquisto potrebbe essere sbiadito.
Non economico
Gli analisti attualmente vedono un aumento delle entrate per l'intero anno dell'8% rispetto a un anno fa, a $ 139, 54 miliardi. Mentre i guadagni sono visti salire del 17, 5% a $ 6, 84 per azione. Ma la crescita degli utili per Costco è rallentata nei prossimi due anni, fino a un tasso di crescita del 12, 6% nel 2019 al 7, 6% nel 2020. Lascia le quote del trading Costco a circa 25, 5 volte le stime degli utili del 2019, non a buon mercato per un società con rallentamento della crescita. Inoltre, il multiplo degli utili di Costco è attualmente nel mezzo del suo intervallo storico, da 22 a 28, rendendolo nel migliore dei casi ragionevolmente valutato. (Per ulteriori informazioni, vedere anche: Come le scorte di Costco possono salire sull'e-commerce .)
Dati del grafico fondamentale di YCharts
La tabella tecnica ribassista di Costco e le azioni costose non promettono bene per il futuro a breve termine. Saranno i risultati trimestrali a fine maggio che avranno un impatto più significativo su dove lo stock andrà a lungo termine.
