Caterpillar Inc. (CAT) registrerà utili trimestrali prima della campana di apertura di mercoledì 24 aprile, dopo che il titolo ha confermato una "croce d'oro" sul suo grafico giornaliero il 15 aprile e quando il suo grafico settimanale diventa ipercomprato. Le azioni del produttore di attrezzature pesanti hanno chiuso lunedì 22 aprile a $ 142, 38, in crescita del 12, 4% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 27, 1% sopra il minimo del 29 ottobre di $ 112, 06. Lo stock è anche in territorio di correzione dell'11, 9% al di sotto del suo massimo di 52 settimane di $ 161, 60 fissato il 21 maggio 2018.
I fattori che influenzano i guadagni includono considerazioni globali di una guerra commerciale, tariffe, crescita economica mondiale più debole e conversioni valutarie sfavorevoli. Lo stock ha un prezzo ragionevole con un rapporto P / E di 12, 80 e un rendimento da dividendi del 2, 40%, secondo Macrotrends. L'S & P 500 ha un multiplo di mercato di 17, 6, che è elevato a mio giudizio.
Gli analisti prevedono che il produttore di macchine movimento terra e movimento terra segnalerà utili per azione compresi tra $ 2, 84 e $ 2, 95 quando pubblicherà i risultati mercoledì. Il suo precedente rapporto sugli utili è stato pubblicato il 28 gennaio e la società ha mancato la linea superiore, terminando una serie di vittorie di 10 quarti. Alla fine del 2018, la società aveva un portafoglio ordini di $ 16, 5 miliardi. Il suo segmento di macchinari, energia e trasporti è la divisione più grande da tenere d'occhio. Le vendite di attrezzature per miniere e costruzioni dovrebbero fare meglio date alcune iniziative di spesa per le infrastrutture.
Il grafico giornaliero per Caterpillar
Refinitiv XENITH
Il quotidiano per Caterpillar mostra che il titolo ha formato una "croce d'oro" il 15 aprile, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la media mobile semplice a 200 giorni, indicando che seguiranno prezzi più alti.
Lo stock ha chiuso il 2018 a $ 127, 07, il che è stato un input importante per la mia analisi proprietaria. I risultati includono un livello di valore annuale a $ 114, 11 e un livello di valore semestrale a $ 125, 40, che ha fornito un'opportunità di acquisto a gennaio. La chiusura di $ 132, 37 del 29 marzo è stato l'ultimo importante input per la mia analisi, risultando in un livello di valore mensile per aprile a $ 126, 62 e un livello trimestrale rischioso sopra il grafico a $ 179, 09.
Il grafico settimanale per Caterpillar
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Caterpillar è positivo ma ipercomprato, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane di $ 138, 55. Lo stock è ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 108, 76. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale salirà a 81, 85 questa settimana, superando la soglia di ipercomprato di 80, 00.
Strategia di trading: acquista le azioni Caterpillar in condizioni di debolezza alla media mobile semplice a 200 giorni a $ 135, 26 e aggiungi le posizioni sulla debolezza ai livelli di valore mensile e semestrale rispettivamente a $ 126, 62 e $ 125, 40. Ridurre le partecipazioni in forza al mio livello di rischio trimestrale di $ 179, 09.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio e marzo. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
